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工银可转债债券 - 基金主页(代码:003401)

今天最新净值 1.5919 0.0049 0.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5401 0.0020 0.1310%
  • 累计净值:1.5919
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4933亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张洋 周颖辉 黄诗原
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.26% 3.88% 4.62% 13.80% 17.56% 21.77% 17.06% 59.19%
同类排名 1/1115 1/1148 47/1143 1/1106 3/974 1/793 18/604 -
工银可转债债券基金动态
工银可转债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 0.0000 9.18% 0.08%
601021 春秋航空 0.0000 8.38% 1.01%
600886 国投电力 0.0000 5.49% 0.27%
600519 贵州茅台 0.0000 4.20% 0.04%
600674 川投能源 0.0000 1.80% 0.42%
600483 福能股份 0.0000 1.73% 0.79%
600025 华能水电 0.0000 0.18% -0.21%
600795 国电电力 0.0000 0.09% 0.40%
601006 大秦铁路 0.0000 0.08% -0.14%
601088 中国神华 0.0000 0.07% -0.51%
工银可转债债券(003401)基金档案
基金代码 003401 基金简称 工银可转债债券 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 张洋 周颖辉 黄诗原 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 3.4933亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富创新 0.5061 1.18%
汇添富优选回报混合A 1.3180 1.15%
汇添富优选回报混合C 1.2960 1.09%
华宝绿色主题混合C 0.9328 0.82%
汇添富行业整合混合C 1.1762 0.66%
汇添富行业整合混合D 1.1795 0.66%
华宝第三产业混合C 1.0457 0.34%
汇添富稳健增益一年持有混合C 1.0282 0.18%
汇添富保鑫混合C 1.3755 0.15%
交银丰盈C 1.2641 0.02%