工银可转债债券基金净值查询(003401)
今天最新净值
1.6060
0.0197 1.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5959
0.0096 0.6083%
- 累计净值：1.6060
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4933亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张洋 周颖辉 黄诗原
近一月,工银可转债债券(003401)基金累计收益率4.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.6060 |
1.6060 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0197 |
1.24% |
| 2024-04-25 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5863 |
1.5863 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0056 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5807 |
1.5807 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0144 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5663 |
1.5663 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5638 |
1.5638 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5607 |
1.5607 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0159 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5766 |
1.5766 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0106 |
0.68% |
| 2024-04-17 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5660 |
1.5660 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0157 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5503 |
1.5503 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0180 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5683 |
1.5683 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0128 |
0.82% |
|
|
| 2024-04-12 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5555 |
1.5555 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5559 |
1.5559 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5598 |
1.5598 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0126 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5472 |
1.5472 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0148 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5677 |
1.5677 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5713 |
1.5713 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0227 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5486 |
1.5486 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0108 |
0.70% |
| 2024-03-28 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5378 |
1.5378 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.0003 |
-0.02% |
