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恒越安裕纯债债券基金盘中实时估值(018516)

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今天最新净值 1.0680 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0680
成立日期：2023-06-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4954亿
最近资产：
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希庄惠惠

恒越安裕纯债债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.02%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.02%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.04%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	0.04%	0.00%
2025-12-08	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒越安裕纯债债券基金018516实时估值图

恒越安裕纯债债券基金018516实时估值图

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恒越基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越医疗健康精选混合A	0.7443	1.3949%
恒越医疗健康精选混合C	0.7270	1.3949%
恒越乐享添利混合A	1.0387	0.0464%
恒越乐享添利混合C	1.0170	0.0464%
恒越嘉鑫债券A	1.2043	-0.0568%
恒越嘉鑫债券C	1.1927	-0.0568%
恒越研究精选混合A/B	1.9741	-0.4580%
恒越内需驱动混合A	0.7580	-0.6322%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证银行ETF	0.8271	1.9747%
富国中证煤炭指数(LOF)A	1.9413	1.8012%
国联中证煤炭指数(LOF)A	1.7923	1.7746%
中邮核心成长混合	0.5366	1.6653%
中邮核心成长混合C	0.5352	1.5771%
长城久嘉创新成长混合C	2.2204	1.4214%
鹏华国防C	0.9543	1.3144%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.3028	1.2803%