| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 李静 | 2024-04-25 | 1.3982 | 1.3982 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006050 | 恒越研究精选混合B | 李静 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 006299 | 恒越核心精选混合 | 刘徽,李静 | 2024-04-25 | 1.4826 | 1.4826 | 0.0041 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 010622 | 恒越成长精选混合A | 高楠 | 2024-04-25 | 0.5157 | 0.5157 | -0.0019 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 010623 | 恒越成长精选混合C | 高楠 | 2024-04-25 | 0.5107 | 0.5107 | -0.0020 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 010701 | 恒越内需驱动混合A | 高楠 | 2024-04-25 | 0.7942 | 0.7942 | -0.0022 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 010702 | 恒越内需驱动混合C | 高楠 | 2024-04-25 | 0.7733 | 0.7733 | -0.0022 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 高楠,叶佳 | 2024-04-25 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 高楠,叶佳 | 2024-04-25 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 011815 | 恒越优势精选混合 | 叶佳 | 2024-04-25 | 0.5373 | 0.5373 | -0.0033 | -0.61% | 基金资料 净值查询 | |
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| 011919 | 恒越短债债券A | 叶佳 | 2024-04-25 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 011920 | 恒越短债债券C | 叶佳 | 2024-04-25 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012572 | 恒越乐享添利混合A | 叶佳 | 2024-04-25 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 012573 | 恒越乐享添利混合C | 叶佳 | 2024-04-25 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 012687 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 吴谦 | 2024-04-19 | 0.6430 | 0.6430 | 0.0009 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 赵小燕 | 2024-04-25 | 0.7106 | 0.7106 | 0.0020 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 叶佳 | 2024-04-25 | 0.3070 | 0.3070 | -0.0006 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 崔宁 | 2024-04-25 | 0.6141 | 0.6141 | 0.0080 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 崔宁 | 2024-04-25 | 0.6057 | 0.6057 | 0.0078 | 1.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 赵小燕 | 2024-04-25 | 0.8221 | 0.8221 | -0.0062 | -0.75% | 基金资料 净值查询 | |
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| 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 赵小燕 | 2024-04-25 | 0.8162 | 0.8162 | -0.0062 | -0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 王晓明 | 2024-04-25 | 0.8169 | 0.8169 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 王晓明 | 2024-04-25 | 0.8107 | 0.8107 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 周慕华 | 2024-04-25 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
