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恒越短债债券C - 基金主页(代码:011920)

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今天最新净值 1.1078 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1078
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1599亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳周慕华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	0.03%	0.05%	0.30%	1.60%	4.37%	6.92%	10.78%
同类排名	345/924	390/971	338/958	723/954	356/921	576/820	591/692	-

恒越短债债券C(011920)基金档案

基金代码	011920	基金简称	恒越短债债券C	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-04	成立日期	2021-06-08	基金类型	债券型-中短债
基金经理	叶佳周慕华	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	1.51亿元	最近份额	2.1599亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越安裕纯债债券	1.0680	0.01%
恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0340	0.01%
恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0315	0.01%
恒越短债债券A	1.1178	0.00%
恒越短债债券C	1.1078	0.00%
恒越嘉鑫债券A	1.2007	-0.17%
恒越嘉鑫债券C	1.1891	-0.18%
恒越乐享添利混合A	1.0332	-0.43%
恒越乐享添利混合C	1.0115	-0.44%
恒越内需驱动混合C	0.7214	-0.47%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
南方升元中短利率债A	1.0987	0.03%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
浦银悦享30天持有债券A	1.0574	0.02%
浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	0.02%