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恒越短债债券C基金净值查询(011920)

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今天最新净值 1.1078 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1078
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1599亿
最近资产：2.34亿
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳周慕华

近一月恒越短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒越短债债券C(011920)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011920	恒越短债债券C	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%
2025-12-16	011920	恒越短债债券C	1.1078	1.1078	1.1078	1.1078	0.0000	0.00%
2025-12-15	011920	恒越短债债券C	1.1078	1.1078	1.1078	1.1078	0.0000	0.00%
2025-12-12	011920	恒越短债债券C	1.1078	1.1078	1.1077	1.1077	0.0001	0.01%
2025-12-11	011920	恒越短债债券C	1.1077	1.1077	1.1076	1.1076	0.0001	0.01%
2025-12-10	011920	恒越短债债券C	1.1076	1.1076	1.1076	1.1076	0.0000	0.00%
2025-12-09	011920	恒越短债债券C	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075	0.0001	0.01%
2025-12-08	011920	恒越短债债券C	1.1075	1.1075	1.1074	1.1074	0.0001	0.01%
2025-12-05	011920	恒越短债债券C	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%
2025-12-04	011920	恒越短债债券C	1.1073	1.1073	1.1075	1.1075	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	011920	恒越短债债券C	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2025-12-02	011920	恒越短债债券C	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2025-12-01	011920	恒越短债债券C	1.1075	1.1075	1.1074	1.1074	0.0001	0.01%
2025-11-28	011920	恒越短债债券C	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%
2025-11-27	011920	恒越短债债券C	1.1073	1.1073	1.1074	1.1074	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	011920	恒越短债债券C	1.1074	1.1074	1.1076	1.1076	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	011920	恒越短债债券C	1.1076	1.1076	1.1076	1.1076	0.0000	0.00%
2025-11-24	011920	恒越短债债券C	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075	0.0001	0.01%
2025-11-21	011920	恒越短债债券C	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2025-11-20	011920	恒越短债债券C	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2025-11-19	011920	恒越短债债券C	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2025-11-18	011920	恒越短债债券C	1.1075	1.1075	1.1074	1.1074	0.0001	0.01%

标签云

恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越成长精选混合C	0.8489	5.34%
恒越成长精选混合A	0.8614	5.33%
恒越优势精选混合A	1.4403	3.87%
恒越匠心优选一年持有混合A	1.0870	1.63%
恒越匠心优选一年持有混合C	1.0704	1.63%
恒越核心精选混合A	2.5668	1.60%
恒越蓝筹精选混合	1.2621	1.60%
恒越内需驱动混合A	0.7628	1.57%
恒越内需驱动混合C	0.7327	1.57%
恒越研究精选混合A\/B	1.9832	1.40%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%