财通资管鸿享30天滚动中短债A(财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A)基金净值查询(013546)
今天最新净值
1.0757
-0.0011 -0.10%
2025-12-16
- 累计净值：1.1407
- 成立日期：2021-09-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.3091亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 夏金涛 王亚军 毛飞 金御
近一季财通资管鸿享30天滚动中短债A|财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A基金净值查询
近一季,财通资管鸿享30天滚动中短债A(013546)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0757 |
1.1407 |
1.0757 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0757 |
1.1407 |
1.0768 |
1.1418 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0768 |
1.1418 |
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1.1426 |
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-0.07% |
| 2025-12-11 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0776 |
1.1426 |
1.0766 |
1.1416 |
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| 2025-12-10 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1416 |
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1.1410 |
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0.06% |
| 2025-12-09 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0760 |
1.1410 |
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0.07% |
| 2025-12-08 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0753 |
1.1403 |
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1.1405 |
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-0.02% |
| 2025-12-05 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1405 |
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1.1402 |
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| 2025-12-04 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1402 |
1.0770 |
1.1420 |
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| 2025-12-03 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1420 |
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|
|
| 2025-12-02 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0779 |
1.1429 |
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1.1436 |
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| 2025-12-01 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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| 2025-11-28 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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0.05% |
| 2025-11-27 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1436 |
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-0.06% |
| 2025-11-26 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1436 |
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1.1447 |
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| 2025-11-25 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1447 |
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1.1455 |
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| 2025-11-24 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1455 |
1.0805 |
1.1455 |
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| 2025-11-21 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0805 |
1.1455 |
1.0807 |
1.1457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1458 |
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| 2025-11-19 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1458 |
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1.1461 |
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-0.03% |
| 2025-11-18 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1459 |
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| 2025-11-17 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1459 |
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| 2025-11-14 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1455 |
1.0805 |
1.1455 |
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| 2025-11-13 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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-0.02% |
| 2025-11-12 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1457 |
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1.1452 |
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|
|
| 2025-11-11 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1452 |
1.0800 |
1.1450 |
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| 2025-11-10 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1450 |
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| 2025-11-07 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1448 |
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1.1452 |
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-0.04% |
| 2025-11-06 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1461 |
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| 2025-11-05 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0808 |
1.1458 |
1.0808 |
1.1458 |
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| 2025-11-03 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1458 |
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1.1453 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0803 |
1.1453 |
1.0796 |
1.1446 |
0.0007 |
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| 2025-10-30 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0796 |
1.1446 |
1.0792 |
1.1442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0792 |
1.1442 |
1.0787 |
1.1437 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0787 |
1.1437 |
1.0779 |
1.1429 |
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| 2025-10-27 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0779 |
1.1429 |
1.0777 |
1.1427 |
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| 2025-10-24 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1427 |
1.0779 |
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| 2025-10-23 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.0777 |
1.1427 |
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| 2025-10-22 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0777 |
1.1427 |
1.0773 |
1.1423 |
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0.04% |
| 2025-10-21 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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| 2025-10-20 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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| 2025-10-17 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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| 2025-10-16 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1405 |
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0.04% |
| 2025-10-15 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1405 |
1.0756 |
1.1406 |
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-0.01% |
| 2025-10-14 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0756 |
1.1406 |
1.0756 |
1.1406 |
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0.00% |
| 2025-10-13 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1406 |
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1.1399 |
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0.07% |
| 2025-10-10 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0749 |
1.1399 |
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1.1400 |
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| 2025-10-09 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0750 |
1.1400 |
1.0740 |
1.1390 |
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| 2025-09-30 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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0.04% |
| 2025-09-29 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0736 |
1.1386 |
1.0733 |
1.1383 |
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0.03% |
| 2025-09-26 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1383 |
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| 2025-09-25 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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-0.08% |
| 2025-09-24 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1393 |
1.0754 |
1.1404 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0754 |
1.1404 |
1.0762 |
1.1412 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0762 |
1.1412 |
1.0763 |
1.1413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0763 |
1.1413 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0767 |
1.1417 |
1.0770 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0770 |
1.1420 |
1.0768 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
