财通资管价值成长混合基金净值查询(005680)
今天最新净值
1.7580
0.0065 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7039
0.0323 1.9308%
- 累计净值：1.7580
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.4377亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：于洋 姜永明
近一季,财通资管价值成长混合(005680)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7144 |
1.7144 |
1.6716 |
1.6716 |
0.0428 |
2.56% |
| 2024-04-25 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6716 |
1.6716 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6714 |
1.6714 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0099 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6615 |
1.6615 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6638 |
1.6638 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0122 |
0.74% |
| 2024-04-19 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6516 |
1.6516 |
1.6653 |
1.6653 |
-0.0137 |
-0.82% |
| 2024-04-18 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6653 |
1.6653 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6583 |
1.6583 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0540 |
3.37% |
| 2024-04-16 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6043 |
1.6043 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0504 |
-3.05% |
| 2024-04-15 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6547 |
1.6547 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0111 |
0.68% |
|
|
| 2024-04-12 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6436 |
1.6436 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0124 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6569 |
1.6569 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0223 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6792 |
1.6792 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0254 |
1.54% |
| 2024-04-08 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6538 |
1.6538 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0349 |
-2.07% |
| 2024-04-03 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6887 |
1.6887 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0168 |
-0.99% |
| 2024-04-02 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7055 |
1.7055 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0158 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7213 |
1.7213 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0532 |
3.19% |
| 2024-03-29 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6681 |
1.6681 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6658 |
1.6658 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0322 |
1.97% |
| 2024-03-27 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6336 |
1.6336 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0485 |
-2.88% |
| 2024-03-26 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6821 |
1.6821 |
1.6927 |
1.6927 |
-0.0106 |
-0.63% |
| 2024-03-25 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6927 |
1.6927 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0397 |
-2.29% |
| 2024-03-22 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7324 |
1.7324 |
1.7763 |
1.7763 |
-0.0439 |
-2.47% |
| 2024-03-21 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7763 |
1.7763 |
1.7742 |
1.7742 |
0.0021 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-20 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7742 |
1.7742 |
1.7718 |
1.7718 |
0.0024 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7718 |
1.7718 |
1.7755 |
1.7755 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7755 |
1.7755 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0175 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7515 |
1.7515 |
0.0065 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7515 |
1.7515 |
1.7696 |
1.7696 |
-0.0181 |
-1.02% |
| 2024-03-13 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7696 |
1.7696 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0137 |
0.78% |
| 2024-03-12 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7559 |
1.7559 |
1.7261 |
1.7261 |
0.0298 |
1.73% |
| 2024-03-11 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7261 |
1.7261 |
1.6839 |
1.6839 |
0.0422 |
2.51% |
| 2024-03-08 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6839 |
1.6839 |
1.6716 |
1.6716 |
0.0123 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6716 |
1.6716 |
1.7093 |
1.7093 |
-0.0377 |
-2.21% |
| 2024-03-06 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7093 |
1.7093 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0132 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7225 |
1.7225 |
1.7392 |
1.7392 |
-0.0167 |
-0.96% |
| 2024-03-04 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7392 |
1.7392 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0111 |
-0.63% |
| 2024-03-01 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7503 |
1.7503 |
1.7252 |
1.7252 |
0.0251 |
1.45% |
| 2024-02-29 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7252 |
1.7252 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0640 |
3.85% |
| 2024-02-28 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6612 |
1.6612 |
1.7197 |
1.7197 |
-0.0585 |
-3.40% |
| 2024-02-27 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.7197 |
1.7197 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0447 |
2.67% |
| 2024-02-26 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6750 |
1.6750 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0031 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6719 |
1.6719 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0176 |
1.06% |
| 2024-02-22 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6543 |
1.6543 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0176 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6367 |
1.6367 |
1.6031 |
1.6031 |
0.0336 |
2.10% |
| 2024-02-20 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6031 |
1.6031 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6014 |
1.6014 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0272 |
1.73% |
| 2024-02-08 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.5742 |
1.5742 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0306 |
1.98% |
| 2024-02-07 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.5436 |
1.5436 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0396 |
2.63% |
| 2024-02-06 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.5040 |
1.5040 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0852 |
6.01% |
| 2024-02-05 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.4188 |
1.4188 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0334 |
-2.30% |
| 2024-02-02 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.4522 |
1.4522 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0474 |
-3.16% |
| 2024-02-01 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.4996 |
1.4996 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2024-01-31 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.5064 |
1.5064 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0594 |
-3.79% |
| 2024-01-30 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.5658 |
1.5658 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0514 |
-3.18% |
| 2024-01-29 |
005680 |
财通资管价值成长混合 |
1.6172 |
1.6172 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0366 |
-2.21% |
