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恒越乐享添利混合C基金盘中实时估值(012573)

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今天最新净值 1.0165 0.0050 0.49% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0165
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5992亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳

恒越乐享添利混合C基金012573重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	1.77%	0.57%	0.0101%
601899	紫金矿业	0.0000	1.59%	0.32%	0.0051%
601872	招商轮船	0.0000	1.53%	1.37%	0.0210%
600150	中国船舶	0.0000	1.36%	-0.91%	-0.0124%
600362	江西铜业	0.0000	0.99%	-0.87%	-0.0086%
600025	华能水电	0.0000	0.95%	0.21%	0.0020%
600036	招商银行	0.0000	0.77%	2.05%	0.0158%
600489	中金黄金	0.0000	0.75%	0.44%	0.0033%
600893	航发动力	0.0000	0.75%	2.56%	0.0192%
01138	中远海能	0.0000	0.57%	1.54%	0.0088%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.03%		0.0643%		33.13%

恒越乐享添利混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.49%	0.52%
2025-12-16	-0.44%	-0.59%
2025-12-15	0.14%	0.01%
2025-12-12	0.23%	0.38%
2025-12-11	-0.13%	-0.21%
2025-12-10	0.03%	0.03%
2025-12-09	-0.27%	-0.35%
2025-12-08	0.10%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒越乐享添利混合C基金012573实时估值图

恒越乐享添利混合C基金012573实时估值图

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恒越基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越医疗健康精选混合A	0.7436	1.2939%
恒越医疗健康精选混合C	0.7263	1.2939%
恒越乐享添利混合A	1.0389	0.0645%
恒越乐享添利混合C	1.0172	0.0645%
恒越嘉鑫债券A	1.2043	-0.0577%
恒越嘉鑫债券C	1.1927	-0.0577%
恒越研究精选混合A/B	1.9742	-0.4518%
恒越内需驱动混合A	0.7592	-0.4761%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2926	0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2733	0.3851%