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恒越嘉鑫债券C基金盘中实时估值(011417)

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今天最新净值 1.1891 -0.0021 -0.18% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1891
成立日期：2021-03-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7778亿
最近资产：2.04亿
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希高楠叶佳周慕华

恒越嘉鑫债券C基金011417重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	0.74%	0.57%	0.0042%
001283	豪鹏科技	0.0000	0.70%	0.19%	0.0013%
002990	盛视科技	0.0000	0.63%	0.15%	0.0009%
002970	锐明技术	0.0000	0.55%	0.18%	0.0010%
600729	重庆百货	0.0000	0.53%	0.68%	0.0036%
002860	星帅尔	0.0000	0.52%	-1.49%	-0.0077%
300624	万兴科技	0.0000	0.49%	-1.01%	-0.0049%
002731	萃华珠宝	0.0000	0.47%	0.47%	0.0022%
600595	中孚实业	0.0000	0.46%	-1.31%	-0.0060%
605088	冠盛股份	0.0000	0.46%	-1.42%	-0.0065%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.55%		-0.0119%		16.91%

恒越嘉鑫债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.36%	0.31%
2025-12-16	-0.18%	-0.19%
2025-12-15	-0.29%	-0.16%
2025-12-12	0.03%	0.07%
2025-12-11	-0.11%	-0.28%
2025-12-10	0.11%	0.02%
2025-12-09	-0.03%	-0.22%
2025-12-08	0.09%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒越嘉鑫债券C基金011417实时估值图

恒越嘉鑫债券C基金011417实时估值图

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恒越基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越医疗健康精选混合A	0.7436	1.2939%
恒越医疗健康精选混合C	0.7263	1.2939%
恒越乐享添利混合A	1.0389	0.0645%
恒越乐享添利混合C	1.0172	0.0645%
恒越嘉鑫债券A	1.2043	-0.0577%
恒越嘉鑫债券C	1.1927	-0.0577%
恒越研究精选混合A/B	1.9742	-0.4518%
恒越内需驱动混合A	0.7592	-0.4761%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%