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国泰优质领航混合A基金盘中实时估值(019999)

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今天最新净值 1.1656 -0.0129 -1.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1656
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0650亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：
基金经理：李海陆经纬

国泰优质领航混合A基金019999重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.91%	-1.51%	-0.1496%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.91%	-1.89%	-0.1684%
01810	小米集团-W	0.0000	8.76%	-3.01%	-0.2637%
600519	贵州茅台	0.0000	7.13%	-0.15%	-0.0107%
00981	中芯国际	0.0000	6.45%	-0.77%	-0.0497%
000333	美的集团	0.0000	5.95%	-0.80%	-0.0476%
00388	香港交易所	0.0000	4.91%	0.60%	0.0295%
000568	泸州老窖	0.0000	4.76%	-0.11%	-0.0052%
001979	招商蛇口	0.0000	4.37%	-1.03%	-0.0450%
002271	东方雨虹	0.0000	3.98%	-0.45%	-0.0179%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.13%		-0.7283%		93.25%

国泰优质领航混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.04%	1.22%
2025-12-16	-1.09%	-1.30%
2025-12-15	-0.45%	-1.15%
2025-12-12	1.09%	0.94%
2025-12-11	-0.55%	-0.39%
2025-12-10	0.16%	0.48%
2025-12-09	-1.71%	-2.23%
2025-12-08	-1.21%	-1.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰优质领航混合A基金019999实时估值图

国泰优质领航混合A基金019999实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%
招商中证银行指数C	1.6890	1.8853%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6922	2.3721%
万家健康产业混合C	0.6748	2.3721%
东财远见成长A	0.8717	2.1335%
东财远见成长C	0.8484	2.1335%