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招商资管北证50成份指数发起A基金盘中实时估值(021690)

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今天最新净值 1.1041 -0.0116 -1.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1041
成立日期：2024-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

招商资管北证50成份指数发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.52%	-1.14%
2025-12-15	-1.04%	-1.14%
2025-12-12	0.61%	-1.14%
2025-12-11	3.47%	-1.14%
2025-12-10	-0.72%	-1.14%
2025-12-09	-1.64%	-1.14%
2025-12-08	1.19%	-1.14%
2025-12-05	1.43%	-1.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商资管北证50成份指数发起A基金021690实时估值图

招商资管北证50成份指数发起A基金021690实时估值图

招商资管北证50成份指数发起A基金动态

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招商证券资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2343	-0.4709%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2320	-0.4709%
招商资管中证500指数增强发起A	1.2675	-0.9160%
招商资管中证500指数增强发起C	1.2640	-0.9160%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.2989	-1.4525%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.2924	-1.4525%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%