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招商资管中证A500指数增强发起A基金盘中实时估值(023568)

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今天最新净值 1.2401 -0.0068 -0.55% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2401
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

招商资管中证A500指数增强发起A基金023568重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	0.0000	1.95%	-0.12%	-0.0023%
603288	海天味业	0.0000	1.81%	0.63%	0.0114%
300750	宁德时代	0.0000	1.78%	-1.84%	-0.0328%
600887	伊利股份	0.0000	1.65%	0.42%	0.0069%
601398	工商银行	0.0000	1.63%	-0.26%	-0.0042%
601288	农业银行	0.0000	1.60%	-1.60%	-0.0256%
000651	格力电器	0.0000	1.55%	-0.05%	-0.0008%
600030	中信证券	0.0000	1.52%	-0.25%	-0.0038%
002414	高德红外	0.0000	1.45%	2.05%	0.0297%
300033	同花顺	0.0000	1.37%	-0.63%	-0.0086%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.31%		-0.0301%		%

招商资管中证A500指数增强发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.98%	-0.47%
2025-12-15	-0.55%	-0.06%
2025-12-12	0.90%	0.36%
2025-12-11	-0.51%	-0.28%
2025-12-10	0.19%	-0.37%
2025-12-09	-0.80%	-0.28%
2025-12-08	0.51%	0.60%
2025-12-05	1.23%	0.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商资管中证A500指数增强发起A基金023568实时估值图

招商资管中证A500指数增强发起A基金023568实时估值图

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招商证券资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2343	-0.4709%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2320	-0.4709%
招商资管中证500指数增强发起A	1.2675	-0.9160%
招商资管中证500指数增强发起C	1.2640	-0.9160%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.2989	-1.4525%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.2924	-1.4525%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%