金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商资管中证A500指数增强发起A - 基金主页(代码:023568)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2401 -0.0068 -0.55%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2343 -0.0058 -0.4709%

累计净值：1.2401
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.28%	-0.63%	2.85%	-	-	-	24.69%
同类排名		2058/4726	1731/4639	1184/4410				-

招商资管中证A500指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	1.95%	-0.12%
603288	海天味业	0.0000	1.81%	0.63%
300750	宁德时代	0.0000	1.78%	-1.84%
600887	伊利股份	0.0000	1.65%	0.42%
601398	工商银行	0.0000	1.63%	-0.26%
601288	农业银行	0.0000	1.60%	-1.60%
000651	格力电器	0.0000	1.55%	-0.05%
600030	中信证券	0.0000	1.52%	-0.25%
002414	高德红外	0.0000	1.45%	2.05%
300033	同花顺	0.0000	1.37%	-0.63%

招商资管中证A500指数增强发起A(023568)基金档案

基金代码	023568	基金简称	招商资管中证A500指数增强发起A	基金全称
发行日期	2025-03-25~2025-04-25	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	范万里	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管北证50成份指数发起A	1.1098	0.52%
招商资管北证50成份指数发起C	1.1060	0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0052	0.02%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0179	0.01%
招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0674	-0.82%
招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0668	-0.82%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3057	-0.93%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.2992	-0.93%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2280	-0.98%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2257	-0.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%