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招商资管中证A500指数增强发起A基金净值查询(023568)

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今天最新净值 1.2401 -0.0068 -0.55% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2417 0.0137 1.1119%

累计净值：1.2401
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

近一周招商资管中证A500指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商资管中证A500指数增强发起A(023568)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2280	1.2280	1.2401	1.2401	-0.0121	-0.98%
2025-12-15	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2401	1.2401	1.2469	1.2469	-0.0068	-0.55%
2025-12-12	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2469	1.2469	1.2358	1.2358	0.0111	0.90%
2025-12-11	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2358	1.2358	1.2421	1.2421	-0.0063	-0.51%
2025-12-10	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2421	1.2421	1.2397	1.2397	0.0024	0.19%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2494	1.74%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2470	1.74%
招商资管中证500指数增强发起A	1.2863	1.71%
招商资管中证500指数增强发起C	1.2828	1.70%
招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0788	1.07%
招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0782	1.07%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0184	0.05%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0056	0.04%
招商资管北证50成份指数发起A	1.1093	-0.05%
招商资管北证50成份指数发起C	1.1055	-0.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%