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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A基金盘中实时估值(021873)

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今天最新净值 1.6053 0.0390 2.49% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6053
成立日期：2024-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A基金021873重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	12.35%	-3.47%	-0.4285%
600547	山东黄金	0.0000	9.42%	-4.25%	-0.4004%
600489	中金黄金	0.0000	8.45%	-5.53%	-0.4673%
01818	招金矿业	0.0000	6.53%	-3.81%	-0.2488%
600988	赤峰黄金	0.0000	6.50%	-5.38%	-0.3497%
000975	山金国际	0.0000	5.04%	-3.31%	-0.1668%
02899	紫金矿业	0.0000	4.59%	-4.41%	-0.2024%
01787	山东黄金	0.0000	4.44%	-3.43%	-0.1523%
000630	铜陵有色	0.0000	3.33%	-2.78%	-0.0926%
002155	湖南黄金	0.0000	3.22%	-4.97%	-0.1600%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
63.87%		-2.6688%		%

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	0.79%	0.86%
2025-12-12	2.49%	2.09%
2025-12-11	-0.22%	0.31%
2025-12-10	1.33%	1.19%
2025-12-09	-3.23%	-2.44%
2025-12-08	-1.08%	-0.98%
2025-12-05	2.33%	1.70%
2025-12-04	-0.58%	-0.37%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A基金021873实时估值图

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A基金021873实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合A	0.9226	0.5805%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2031	0.0159%
中欧增强回报债券(LOF)A	1.1223	-0.0001%
中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3259	-0.0089%
中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2410	-0.0089%
中欧琪福混合A	1.1092	-0.0136%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%