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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C基金盘中实时估值(022062)

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今天最新净值 1.0214 0.0005 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0214
成立日期：2024-10-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍舒世茂

申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.00%	0.00%
2025-12-17	0.05%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.01%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C基金022062实时估值图

申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C基金022062实时估值图

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申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	0.8417	1.9956%
申万菱信乐同混合C	0.8273	1.9956%
申万菱信医药先锋股票A	0.4691	1.9235%
申万菱信消费增长混合A	1.4387	1.7499%
申万菱信智能汽车股票A	0.7449	1.6301%
申万菱信智能汽车股票C	0.7317	1.6301%
申万菱信兴乐优选混合A	1.1747	1.5173%
申万菱信兴乐优选混合C	1.1514	1.5173%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0495	0.2438%
长安泓源纯债债券C	1.0482	0.0236%
南华瑞扬纯债A	1.1364	0.0083%
南华瑞扬纯债C	1.0926	0.0083%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0020%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0020%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0013%
银河泰利纯债A	1.0641	0.0013%