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天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金盘中实时估值(022073)

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今天最新净值 1.1586 -0.0129 -1.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2276
成立日期：2024-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.59亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超杨恋令

天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金022073重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01919	中远海控	0.0000	7.51%	0.15%	0.0113%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	5.50%	0.00%	0.0000%
01308	海丰国际	0.0000	4.98%	-2.61%	-0.1300%
02611	国泰海通	0.0000	4.24%	0.00%	0.0000%
00316	东方海外国际	0.0000	3.92%	0.08%	0.0031%
01988	民生银行	0.0000	3.80%	-0.25%	-0.0095%
00998	中信银行	0.0000	3.55%	0.00%	0.0000%
00857	中国石油股份	0.0000	3.49%	1.49%	0.0520%
01088	中国神华	0.0000	3.42%	0.10%	0.0034%
01339	中国人民保	0.0000	3.39%	0.31%	0.0105%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.8%		-0.0592%		%

天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.09%	-1.50%
2025-12-15	-1.10%	-1.02%
2025-12-12	0.73%	0.51%
2025-12-11	-0.33%	-0.57%
2025-12-10	-1.11%	-0.83%
2025-12-09	-1.24%	-0.86%
2025-12-08	-0.97%	-0.11%
2025-12-05	0.05%	0.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金022073实时估值图

天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金022073实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘招添利混合发起A	1.0722	0.0245%
天弘招添利混合发起C	1.0670	0.0245%
天弘弘利债券A	1.1298	0.0120%
中证A100ETF天弘	1.1684	0.0097%
天弘益新混合A	1.0568	0.0043%
天弘益新混合C	1.0387	0.0043%
天弘丰利债券(LOF)E	1.3816	0.0010%
天弘荣创一年持有混合A	1.1153	0.0007%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%