天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金净值查询(022073)
今天最新净值
1.1586
-0.0129 -1.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1405
-0.0181 -1.5643%
- 累计净值：1.2276
- 成立日期：2024-09-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超 杨恋令
近一季天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金净值查询
近一季,天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073)基金累计收益率-2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1460 |
1.2150 |
1.1586 |
1.2276 |
-0.0126 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1586 |
1.2276 |
1.1715 |
1.2405 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1715 |
1.2405 |
1.1710 |
1.2320 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1710 |
1.2320 |
1.1749 |
1.2359 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1749 |
1.2359 |
1.1879 |
1.2489 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2025-12-09 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1879 |
1.2489 |
1.2028 |
1.2638 |
-0.0149 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2028 |
1.2638 |
1.2146 |
1.2756 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2025-12-05 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2146 |
1.2756 |
1.2140 |
1.2750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2140 |
1.2750 |
1.2073 |
1.2683 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2073 |
1.2683 |
1.2154 |
1.2764 |
-0.0081 |
-0.67% |
|
|
| 2025-12-02 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2154 |
1.2764 |
1.2052 |
1.2662 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-12-01 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2052 |
1.2662 |
1.1972 |
1.2582 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1972 |
1.2582 |
1.2044 |
1.2654 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2044 |
1.2654 |
1.2027 |
1.2637 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2027 |
1.2637 |
1.2021 |
1.2631 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2021 |
1.2631 |
1.1967 |
1.2577 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1967 |
1.2577 |
1.1916 |
1.2526 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1916 |
1.2526 |
1.2198 |
1.2808 |
-0.0282 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2198 |
1.2808 |
1.2210 |
1.2820 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2210 |
1.2820 |
1.2172 |
1.2782 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2172 |
1.2782 |
1.2426 |
1.3036 |
-0.0254 |
-2.04% |
| 2025-11-17 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2426 |
1.3036 |
1.2473 |
1.3083 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2473 |
1.3083 |
1.2603 |
1.3213 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2603 |
1.3213 |
1.2739 |
1.3269 |
-0.0136 |
-1.08% |
| 2025-11-12 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2739 |
1.3269 |
1.2598 |
1.3128 |
0.0141 |
1.12% |
|
|
| 2025-11-11 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2598 |
1.3128 |
1.2596 |
1.3126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2596 |
1.3126 |
1.2449 |
1.2979 |
0.0147 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2449 |
1.2979 |
1.2390 |
1.2920 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2390 |
1.2920 |
1.2229 |
1.2759 |
0.0161 |
1.32% |
| 2025-11-05 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2229 |
1.2759 |
1.2220 |
1.2750 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2220 |
1.2750 |
1.2228 |
1.2758 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2228 |
1.2758 |
1.1972 |
1.2502 |
0.0256 |
2.14% |
| 2025-10-31 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1972 |
1.2502 |
1.2117 |
1.2647 |
-0.0145 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2117 |
1.2647 |
1.2071 |
1.2601 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-10-29 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2071 |
1.2601 |
1.2074 |
1.2604 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2074 |
1.2604 |
1.2109 |
1.2639 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2109 |
1.2639 |
1.2020 |
1.2550 |
0.0089 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2020 |
1.2550 |
1.2004 |
1.2534 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2004 |
1.2534 |
1.1897 |
1.2427 |
0.0107 |
0.90% |
| 2025-10-22 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1897 |
1.2427 |
1.1878 |
1.2408 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-21 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1878 |
1.2408 |
1.1899 |
1.2429 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-20 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1899 |
1.2429 |
1.1785 |
1.2315 |
0.0114 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1785 |
1.2315 |
1.1928 |
1.2458 |
-0.0143 |
-1.20% |
| 2025-10-16 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1928 |
1.2458 |
1.1729 |
1.2259 |
0.0199 |
1.70% |
| 2025-10-15 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1729 |
1.2259 |
1.1608 |
1.2138 |
0.0121 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1608 |
1.2138 |
1.1531 |
1.2061 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-10-13 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1531 |
1.2061 |
1.1651 |
1.2101 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1651 |
1.2101 |
1.1620 |
1.2070 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1620 |
1.2070 |
1.1620 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1620 |
1.2070 |
1.1628 |
1.2078 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-29 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1628 |
1.2078 |
1.1538 |
1.1988 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1538 |
1.1988 |
1.1532 |
1.1982 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1532 |
1.1982 |
1.1630 |
1.2080 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2025-09-24 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1630 |
1.2080 |
1.1645 |
1.2095 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1645 |
1.2095 |
1.1718 |
1.2168 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1718 |
1.2168 |
1.1918 |
1.2368 |
-0.0200 |
-1.68% |
| 2025-09-19 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1918 |
1.2368 |
1.1880 |
1.2330 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1880 |
1.2330 |
1.2057 |
1.2507 |
-0.0177 |
-1.47% |
| 2025-09-17 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2057 |
1.2507 |
1.2030 |
1.2480 |
0.0027 |
0.22% |
