天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金净值查询(022073)
今天最新净值
1.1460
-0.0126 -1.09%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1549
0.0040 0.3450%
- 累计净值：1.2150
- 成立日期：2024-09-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超 杨恋令
近一月天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金净值查询
近一月,天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073)基金累计收益率-6.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1509 |
1.2199 |
1.1460 |
1.2150 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1460 |
1.2150 |
1.1586 |
1.2276 |
-0.0126 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1586 |
1.2276 |
1.1715 |
1.2405 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1715 |
1.2405 |
1.1710 |
1.2320 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1710 |
1.2320 |
1.1749 |
1.2359 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1749 |
1.2359 |
1.1879 |
1.2489 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2025-12-09 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1879 |
1.2489 |
1.2028 |
1.2638 |
-0.0149 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2028 |
1.2638 |
1.2146 |
1.2756 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2025-12-05 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2146 |
1.2756 |
1.2140 |
1.2750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2140 |
1.2750 |
1.2073 |
1.2683 |
0.0067 |
0.55% |
|
|
| 2025-12-03 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2073 |
1.2683 |
1.2154 |
1.2764 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2154 |
1.2764 |
1.2052 |
1.2662 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-12-01 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2052 |
1.2662 |
1.1972 |
1.2582 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1972 |
1.2582 |
1.2044 |
1.2654 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2044 |
1.2654 |
1.2027 |
1.2637 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2027 |
1.2637 |
1.2021 |
1.2631 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2021 |
1.2631 |
1.1967 |
1.2577 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1967 |
1.2577 |
1.1916 |
1.2526 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1916 |
1.2526 |
1.2198 |
1.2808 |
-0.0282 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2198 |
1.2808 |
1.2210 |
1.2820 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2210 |
1.2820 |
1.2172 |
1.2782 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2172 |
1.2782 |
1.2426 |
1.3036 |
-0.0254 |
-2.04% |
