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天弘中证港股通高股息投资指数发起C - 基金主页(代码:022073)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1460 -0.0126 -1.09%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1549 0.0040 0.3450%

累计净值：1.2150
成立日期：2024-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.59亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超杨恋令

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.77%	-1.37%	-6.75%	-2.61%	19.46%	-	-	22.00%
同类排名	2398/3406	3378/4645	4297/4625	3188/4447	1980/3354			-

天弘中证港股通高股息投资指数发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-15	分红	每份派现金0.0080元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0080元
2025-10-13	2025-10-13	2025-10-14	分红	每份派现金0.0080元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	分红	每份派现金0.0080元
2025-08-13	2025-08-13	2025-08-14	分红	每份派现金0.0080元

天弘中证港股通高股息投资指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	7.51%	0.96%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	5.50%	-1.13%
01308	海丰国际	0.0000	4.98%	0.82%
02611	国泰海通	0.0000	4.24%	0.68%
00316	东方海外国际	0.0000	3.92%	0.41%
01988	民生银行	0.0000	3.80%	-0.49%
00998	中信银行	0.0000	3.55%	1.16%
00857	中国石油股份	0.0000	3.49%	0.87%
01088	中国神华	0.0000	3.42%	2.29%
01339	中国人民保	0.0000	3.39%	2.70%

天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073)基金档案

基金代码	022073	基金简称	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	基金全称
发行日期	2024-09-18~2024-09-19	成立日期	2024-09-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡超杨恋令	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.06%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.05%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0104	3.66%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0015	3.65%
天弘中证人工智能A	1.5267	3.39%
天弘中证人工智能C	1.5135	3.39%
天弘国证新能源电池指数发起A	1.4394	3.33%
天弘国证新能源电池指数发起C	1.4369	3.33%
创业板ETF天弘	1.6501	3.28%
天弘创业板指数增强A	1.2416	3.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星ETF	1.1763	3.15%
通航基金	1.0924	2.35%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行股基	1.4511	1.94%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
东财中证银行指数A	1.3459	1.89%