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国泰利享安益短债债券F基金盘中实时估值(022141)

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今天最新净值 1.0901 0.0000 0.00% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0901
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.06亿元
基金公司：
基金经理：陈育洁

国泰利享安益短债债券F基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.01%	0.00%
2025-12-17	0.00%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.01%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰利享安益短债债券F基金022141实时估值图

国泰利享安益短债债券F基金022141实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合D	2.4669	3.3033%
华宝大健康混合C	2.4261	3.2556%
中银大健康股票C	1.6310	3.2545%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3333	3.1985%
诺安精选价值混合C	1.6336	3.0730%
华夏乐享健康混合C	1.7564	3.0121%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7446	2.8676%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7549	2.8676%

债券型-中短债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1193	0.4373%
鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.1088	0.4373%
长安泓沣中短债债券A	1.1548	0.2169%
长安泓沣中短债债券C	1.1370	0.2169%
融通通源短融债券A	1.1889	0.0608%
华安添鑫中短债A	1.1929	0.0330%
兴业短债债券A	1.0414	0.0224%
兴业短债债券C	1.1218	0.0224%