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诺安精选价值混合C基金盘中实时估值(022150)

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今天最新净值 1.5766 -0.0232 -1.45% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5766
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2100亿
最近资产：6.12亿元
基金公司：
基金经理：唐晨

诺安精选价值混合C基金022150重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09926	康方生物	0.0000	8.34%	-0.77%	-0.0642%
01801	信达生物	0.0000	8.14%	0.43%	0.0350%
06990	科伦博泰生	0.0000	7.86%	-0.30%	-0.0236%
01093	石药集团	0.0000	6.76%	4.39%	0.2968%
688266	泽璟制药-U	0.0000	6.10%	-0.96%	-0.0586%
688235	百济神州-U	0.0000	5.32%	0.13%	0.0069%
688382	益方生物-U	0.0000	5.26%	-3.03%	-0.1594%
300765	新诺威	0.0000	4.90%	6.23%	0.3053%
688428	诺诚健华-U	0.0000	4.30%	-1.60%	-0.0688%
688192	迪哲医药-U	0.0000	4.08%	0.02%	0.0008%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.06%		0.2702%		90.33%

诺安精选价值混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.79%	0.84%
2025-12-16	-1.45%	-1.37%
2025-12-15	-4.41%	-4.07%
2025-12-12	1.27%	0.83%
2025-12-11	-0.01%	0.06%
2025-12-10	0.08%	0.38%
2025-12-09	-1.16%	-1.36%
2025-12-08	-0.96%	-1.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺安精选价值混合C基金022150实时估值图

诺安精选价值混合C基金022150实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1017	3.1450%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9549	2.3845%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9435	2.3845%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1076	2.2019%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1071	2.2019%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0084	2.1280%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3219	2.1117%
鹏华国防C	0.9591	1.8250%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.2095	5.4145%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1931	5.4145%
长城消费增值混合C	1.1017	3.1450%
长城消费增值混合A	1.1168	3.1450%
东财远见成长A	0.8744	2.4519%
东财远见成长C	0.8511	2.4519%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1076	2.2019%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1071	2.2019%