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安信医药创新股票型发起A基金盘中实时估值(022301)

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今天最新净值 1.2417 -0.0005 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2417
成立日期：2024-10-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：安信基金
基金经理：徐衍鹏

安信医药创新股票型发起A基金022301重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	8.77%	-0.98%	-0.0859%
603259	药明康德	0.0000	8.32%	-2.29%	-0.1905%
01530	三生制药	0.0000	7.84%	-2.21%	-0.1733%
600276	恒瑞医药	0.0000	7.69%	-3.63%	-0.2791%
01177	中国生物制药	0.0000	6.09%	-0.62%	-0.0378%
06990	科伦博泰生	0.0000	6.06%	0.45%	0.0273%
688192	迪哲医药-U	0.0000	6.02%	-2.61%	-0.1571%
01093	石药集团	0.0000	5.94%	-2.00%	-0.1188%
688382	益方生物-U	0.0000	5.83%	0.86%	0.0501%
01877	君实生物	0.0000	3.59%	-3.11%	-0.1116%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.15%		-1.0767%		%

安信医药创新股票型发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-4.41%	-3.31%
2025-12-12	-0.04%	0.66%
2025-12-11	-0.03%	0.02%
2025-12-10	0.85%	0.20%
2025-12-09	-0.43%	-0.77%
2025-12-08	-0.76%	-0.77%
2025-12-05	-0.37%	-0.14%
2025-12-04	2.01%	1.49%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信医药创新股票型发起A基金022301实时估值图

安信医药创新股票型发起A基金022301实时估值图

安信医药创新股票型发起A基金动态

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1393	-0.0047%
安信鑫安得利混合A	1.1541	-0.0171%
安信鑫安得利混合C	1.1239	-0.0171%
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2055	-0.0258%
安信聚利增强债券A	1.2905	-0.0339%
安信聚利增强债券C	1.2732	-0.0339%
安信新优选混合A	1.5505	-0.0602%
安信新优选混合C	1.5280	-0.0602%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票A	1.7357	1.1868%
金信消费升级股票C	1.7404	1.1868%
嘉实新消费股票C	2.4767	0.5985%
嘉实新消费股票	2.4846	0.5899%
中庚价值先锋股票	1.0273	0.3750%
汇丰晋信消费红利股票	0.7926	0.3733%
创金合信消费主题股票A	1.8888	0.3369%
创金合信消费主题股票C	1.7931	0.3369%