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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金盘中实时估值(023074)

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今天最新净值 1.1947 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1947
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静邓雅琨

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金023074重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01919	中远海控	0.0000	7.92%	1.05%	0.0832%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	5.80%	-0.32%	-0.0186%
01308	海丰国际	0.0000	5.24%	0.30%	0.0157%
00316	东方海外国际	0.0000	4.14%	0.65%	0.0269%
01988	民生银行	0.0000	4.01%	1.23%	0.0493%
00998	中信银行	0.0000	3.74%	0.00%	0.0000%
00857	中国石油股份	0.0000	3.69%	-0.62%	-0.0229%
01088	中国神华	0.0000	3.60%	-0.10%	-0.0036%
01339	中国人民保	0.0000	3.57%	0.92%	0.0328%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.52%	-0.89%	-0.0313%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
45.23%		0.1315%		%

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.13%	-1.45%
2025-12-15	0.02%	-0.92%
2025-12-12	0.37%	0.19%
2025-12-11	-0.26%	-0.42%
2025-12-10	-1.24%	-0.97%
2025-12-09	-1.38%	-1.06%
2025-12-08	-1.13%	-0.40%
2025-12-05	-0.06%	0.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金023074实时估值图

国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C基金023074实时估值图

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国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A	1.3425	0.5301%
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C	1.3389	0.5301%
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1865	0.2379%
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1840	0.2379%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0199	0.4488%
景顺长城恒生消费ETF(QDII)	0.9424	0.4434%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.9052	0.4204%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.8998	0.4204%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6424	0.4179%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6190	0.4179%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9466	0.4175%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9457	0.4175%