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德邦新兴产业混合发起式C基金盘中实时估值(023675)

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今天最新净值 1.0257 -0.0062 -0.60% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0257
成立日期：2025-03-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：德邦基金
基金经理：袁之渿

德邦新兴产业混合发起式C基金023675重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002085	万丰奥威	0.0000	7.96%	-2.36%	-0.1879%
001696	宗申动力	0.0000	6.43%	-2.84%	-0.1826%
600990	四创电子	0.0000	6.30%	-1.97%	-0.1241%
688522	纳睿雷达	0.0000	5.69%	-1.07%	-0.0609%
688631	莱斯信息	0.0000	5.43%	0.62%	0.0337%
688552	航天南湖	0.0000	5.36%	-3.07%	-0.1646%
603950	长源东谷	0.0000	5.17%	-2.77%	-0.1432%
600562	国睿科技	0.0000	5.16%	-3.14%	-0.1620%
688070	纵横股份	0.0000	4.84%	-2.01%	-0.0973%
002025	航天电器	0.0000	4.82%	2.41%	0.1162%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57.16%		-0.9727%		86.41%

德邦新兴产业混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-3.14%	-1.40%
2025-12-15	-0.60%	-0.79%
2025-12-12	6.44%	1.85%
2025-12-11	-0.73%	-1.09%
2025-12-10	1.42%	0.03%
2025-12-09	-0.48%	-0.34%
2025-12-08	0.70%	0.89%
2025-12-05	4.19%	1.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

德邦新兴产业混合发起式C基金023675实时估值图

德邦新兴产业混合发起式C基金023675实时估值图

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德邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦优化A	1.2908	0.2415%
德邦景颐债券A	1.1235	0.0687%
德邦景颐债券C	1.1036	0.0687%
德邦新添利债券A	1.1673	0.0098%
德邦安顺混合A	0.9484	-0.0321%
德邦安顺混合C	0.9304	-0.0321%
德邦新回报灵活配置混合A	1.4317	-0.1353%
德邦大健康灵活配置混合A	1.2324	-0.3604%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%