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万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金盘中实时估值(159202)

今天最新净值 1.1490 0.0225 1.96% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1490
  • 成立日期:2025-04-02
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:12.15亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:杨坤
万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金159202重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 16.78% -2.96% -0.4967%
00700 腾讯控股 0.0000 14.10% -1.08% -0.1523%
01024 快手-W 0.0000 10.04% -0.54% -0.0542%
09618 京东集团- 0.0000 9.88% -2.29% -0.2263%
09999 网易-S 0.0000 9.45% -2.59% -0.2448%
03690 美团-W 0.0000 8.80% -1.39% -0.1223%
09888 百度集团- 0.0000 7.08% -1.77% -0.1253%
09660 地平线机器 0.0000 4.15% -1.25% -0.0519%
00020 商汤-W 0.0000 3.34% -6.10% -0.2037%
09626 哔哩哔哩-W 0.0000 2.76% -2.32% -0.0640%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
86.38% -1.7415% 10.72%
万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -2.49% -1.10%
2025-12-12 1.96% 0.70%
2025-12-11 -0.65% -0.01%
2025-12-10 0.81% 0.48%
2025-12-09 -1.57% -0.56%
2025-12-08 -0.28% -0.40%
2025-12-05 0.86% 0.07%
2025-12-04 1.12% 0.31%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金159202实时估值图
恒生互联网科技ETF基金159202实时估值图
万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金动态
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家添利债券(LOF)C 1.2246 0.0034%
现金800 1.1210 0.0020%
万家稳健增利债券A 1.0349 -0.0004%
万家稳健增利债券C 1.0306 -0.0004%
万家可转债债券A 1.4225 -0.0005%
万家可转债债券C 1.3908 -0.0005%
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1149 -0.0078%
万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6956 -0.0381%