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万家稳健增利债券C(万家稳增C)基金盘中实时估值(519187)

今天最新净值 1.0303 -0.0003 -0.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7370
  • 成立日期:2009-08-12
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:12.825亿份
  • 最近份额:2.1279亿
  • 最近资产:2.11亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:陈佳昀
万家稳健增利债券C基金519187重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002241 歌尔股份 15.3400 0.72% -1.72% -0.0124%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.72% -0.0124% 0.00%
万家稳健增利债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.13% 0.00%
2025-12-16 -0.03% 0.00%
2025-12-15 -0.05% -0.01%
2025-12-12 0.02% 0.00%
2025-12-11 0.01% 0.00%
2025-12-10 0.07% -0.01%
2025-12-09 -0.01% 0.01%
2025-12-08 0.02% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家稳健增利债券C基金519187实时估值图
万家稳健增利债券C基金519187实时估值图
万家稳健增利债券C基金动态
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银信用增利(LOF)D 1.1845 0.4521%
华富强化回报债券(LOF) 1.6238 0.1488%
中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0148 0.0879%
华夏聚利债券A 2.1037 0.0863%
华夏聚利债券C 2.0668 0.0863%
工银添利债券B 1.3548 0.0781%
工银添利债券A 1.3642 0.0781%
易方达增强回报债券A 1.4059 0.0623%