万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询(159202)

今天最新净值 1.1490 0.0225 1.96% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1154 -0.0057 -0.5080%

累计净值：1.1490
成立日期：2025-04-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.15亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202)基金累计收益率-5.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1211	1.1211	1.1490	1.1490	-0.0279	-2.49%
2025-12-12	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1490	1.1490	1.1265	1.1265	0.0225	1.96%
2025-12-11	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1265	1.1265	1.1339	1.1339	-0.0074	-0.65%
2025-12-10	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1339	1.1339	1.1248	1.1248	0.0091	0.81%
2025-12-09	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1248	1.1248	1.1425	1.1425	-0.0177	-1.57%
2025-12-08	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1425	1.1425	1.1457	1.1457	-0.0032	-0.28%
2025-12-05	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1457	1.1457	1.1359	1.1359	0.0098	0.86%
2025-12-04	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1359	1.1359	1.1232	1.1232	0.0127	1.12%
2025-12-03	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1232	1.1232	1.1436	1.1436	-0.0204	-1.82%
2025-12-02	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1436	1.1436	1.1483	1.1483	-0.0047	-0.41%

2025-12-01	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1483	1.1483	1.1382	1.1382	0.0101	0.88%
2025-11-28	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1382	1.1382	1.1362	1.1362	0.0020	0.18%
2025-11-27	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1362	1.1362	1.1453	1.1453	-0.0091	-0.80%
2025-11-26	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1453	1.1453	1.1496	1.1496	-0.0043	-0.37%
2025-11-25	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1496	1.1496	1.1349	1.1349	0.0147	1.28%
2025-11-24	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1349	1.1349	1.0927	1.0927	0.0422	3.72%
2025-11-21	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.0927	1.0927	1.1285	1.1285	-0.0358	-3.28%
2025-11-20	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1285	1.1285	1.1302	1.1302	-0.0017	-0.15%
2025-11-19	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1302	1.1302	1.1359	1.1359	-0.0057	-0.50%
2025-11-18	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1359	1.1359	1.1541	1.1541	-0.0182	-1.60%
2025-11-17	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1541	1.1541	1.1625	1.1625	-0.0084	-0.72%
2025-11-14	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1625	1.1625	1.2034	1.2034	-0.0409	-3.52%
2025-11-13	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2034	1.2034	1.1959	1.1959	0.0075	0.63%
2025-11-12	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1959	1.1959	1.1997	1.1997	-0.0038	-0.32%
2025-11-11	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1997	1.1997	1.2032	1.2032	-0.0035	-0.29%

2025-11-10	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2032	1.2032	1.1864	1.1864	0.0168	1.40%
2025-11-07	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1864	1.1864	1.2157	1.2157	-0.0293	-2.47%
2025-11-06	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2157	1.2157	1.1874	1.1874	0.0283	2.33%
2025-11-05	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1874	1.1874	1.1916	1.1916	-0.0042	-0.35%
2025-11-04	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1916	1.1916	1.2139	1.2139	-0.0223	-1.87%
2025-11-03	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2139	1.2139	1.2109	1.2109	0.0030	0.25%
2025-10-31	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2109	1.2109	1.2400	1.2400	-0.0291	-2.40%
2025-10-30	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2400	1.2400	1.2443	1.2443	-0.0043	-0.35%
2025-10-29	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2443	1.2443	1.2447	1.2447	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2447	1.2447	1.2577	1.2577	-0.0130	-1.04%
2025-10-27	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2577	1.2577	1.2299	1.2299	0.0278	2.21%
2025-10-24	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2299	1.2299	1.2099	1.2099	0.0200	1.63%
2025-10-23	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2099	1.2099	1.2022	1.2022	0.0077	0.64%
2025-10-22	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2022	1.2022	1.2233	1.2233	-0.0211	-1.76%
2025-10-21	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2233	1.2233	1.2063	1.2063	0.0170	1.39%
2025-10-20	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2063	1.2063	1.1676	1.1676	0.0387	3.21%
2025-10-17	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1676	1.1676	1.2161	1.2161	-0.0485	-4.15%
2025-10-16	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2161	1.2161	1.2252	1.2252	-0.0091	-0.74%
2025-10-15	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2252	1.2252	1.1962	1.1962	0.0290	2.37%
2025-10-14	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1962	1.1962	1.2445	1.2445	-0.0483	-4.04%
2025-10-13	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2445	1.2445	1.2689	1.2689	-0.0244	-1.92%
2025-10-10	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2689	1.2689	1.3150	1.3150	-0.0461	-3.51%
2025-10-09	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.3150	1.3150	1.3215	1.3215	-0.0065	-0.49%
2025-09-30	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.3215	1.3215	1.2906	1.2906	0.0309	2.39%
2025-09-29	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2906	1.2906	1.2583	1.2583	0.0323	2.57%
2025-09-26	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2583	1.2583	1.2990	1.2990	-0.0407	-3.13%
2025-09-25	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2990	1.2990	1.2887	1.2887	0.0103	0.80%
2025-09-24	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2887	1.2887	1.2519	1.2519	0.0368	2.94%
2025-09-23	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2519	1.2519	1.2716	1.2716	-0.0197	-1.55%
2025-09-22	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2716	1.2716	1.2803	1.2803	-0.0087	-0.68%
2025-09-19	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2803	1.2803	1.2789	1.2789	0.0014	0.11%
2025-09-18	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2789	1.2789	1.2912	1.2912	-0.0123	-0.95%
2025-09-17	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2912	1.2912	1.2310	1.2310	0.0602	4.89%
2025-09-16	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.2310	1.2310	1.2301	1.2301	0.0009	0.07%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0115	0.02%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	0.02%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2533	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2439	-0.78%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%