万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询(159202)
今天最新净值
1.1490
0.0225 1.96%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1154
-0.0057 -0.5080%
- 累计净值：1.1490
- 成立日期：2025-04-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：12.15亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一月万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询
近一月,万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202)基金累计收益率-3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1211 |
1.1211 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0279 |
-2.49% |
| 2025-12-12 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1490 |
1.1490 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0225 |
1.96% |
| 2025-12-11 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1265 |
1.1265 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1339 |
1.1339 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1248 |
1.1248 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0177 |
-1.57% |
| 2025-12-08 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1425 |
1.1425 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1457 |
1.1457 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0098 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1359 |
1.1359 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0127 |
1.12% |
| 2025-12-03 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1232 |
1.1232 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0204 |
-1.82% |
| 2025-12-02 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1436 |
1.1436 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0047 |
-0.41% |
|
|
| 2025-12-01 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1483 |
1.1483 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1382 |
1.1382 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1362 |
1.1362 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2025-11-26 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1453 |
1.1453 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1496 |
1.1496 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0147 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1349 |
1.1349 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0422 |
3.72% |
| 2025-11-21 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.0927 |
1.0927 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0358 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1285 |
1.1285 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1302 |
1.1302 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1359 |
1.1359 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0182 |
-1.60% |
| 2025-11-17 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1541 |
1.1541 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0084 |
-0.72% |
