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万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询(159202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1490 0.0225 1.96% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1154 -0.0057 -0.5080%

累计净值：1.1490
成立日期：2025-04-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.15亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一周万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1211	1.1211	1.1490	1.1490	-0.0279	-2.49%
2025-12-12	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1490	1.1490	1.1265	1.1265	0.0225	1.96%
2025-12-11	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1265	1.1265	1.1339	1.1339	-0.0074	-0.65%
2025-12-10	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1339	1.1339	1.1248	1.1248	0.0091	0.81%
2025-12-09	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1248	1.1248	1.1425	1.1425	-0.0177	-1.57%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家周期视野股票发起式C	1.0382	1.69%
万家周期视野股票发起式A	1.0393	1.68%
航天航空ETF	1.2394	1.29%
万家新利	1.9291	1.24%
万家宏观择时A	2.3696	1.04%
万家精选A	1.7343	0.79%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0297	0.54%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0284	0.53%
红利ETF联接	1.5072	0.41%
万家引擎	3.0537	0.40%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0940	-0.16%