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创新药ETF沪港深基金盘中实时估值(159622)

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今天最新净值 1.0795 0.0020 0.19% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0795
成立日期：2023-04-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7091亿
最近资产：1.45亿
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕杨路炜

创新药ETF沪港深基金159622重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	12.32%	2.08%	0.2563%
600276	恒瑞医药	0.0000	10.05%	1.42%	0.1427%
06160	百济神州	0.0000	9.68%	0.43%	0.0416%
02269	药明生物	0.0000	6.73%	4.40%	0.2961%
01801	信达生物	0.0000	6.66%	2.08%	0.1385%
09926	康方生物	0.0000	4.19%	1.12%	0.0469%
01177	中国生物制药	0.0000	3.70%	1.23%	0.0455%
01093	石药集团	0.0000	3.06%	2.37%	0.0725%
02359	药明康德	0.0000	2.21%	1.47%	0.0325%
000661	长春高新	0.0000	1.85%	0.65%	0.0120%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.45%		1.0846%		99.70%

创新药ETF沪港深基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	1.72%	1.35%
2025-12-18	0.19%	0.31%
2025-12-17	0.94%	1.14%
2025-12-16	-1.38%	-1.12%
2025-12-15	-3.64%	-3.47%
2025-12-12	0.77%	0.92%
2025-12-11	-0.22%	-0.16%
2025-12-10	-0.21%	-0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创新药ETF沪港深基金159622实时估值图

创新药ETF沪港深基金159622实时估值图

创新药ETF沪港深基金动态

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东财基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF沪港深	1.0941	1.3541%
东财价值启航A	0.8038	1.2183%
东财价值启航C	0.7900	1.2183%
东财有色增强A	2.0887	1.1217%
东财有色增强C	2.0591	1.1217%
东财医药A	0.8937	1.1040%
东财医药C	0.8811	1.1040%
东财远见成长A	0.8779	0.9368%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
富国中证旅游主题ETF	0.7957	2.9192%
万家中证工业有色金属主题ETF	1.4775	2.3202%
南方中证房地产ETF	1.4733	2.3029%
鹏华国证粮食产业ETF	1.0284	2.2611%
华夏中证全指房地产ETF	0.7022	2.2474%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6598	2.2313%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6494	2.2313%