金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东财价值启航A(东财价值启航混合发起式A)基金盘中实时估值(018096)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7659 -0.0109 -1.40% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7659
成立日期：2023-03-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1031亿
最近资产：
基金公司：东财基金
基金经理：方一航

东财价值启航A基金018096重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601012	隆基绿能	0.0000	5.48%	0.86%	0.0471%
603806	福斯特	0.0000	5.32%	-0.98%	-0.0521%
688648	中邮科技	0.0000	4.94%	-3.75%	-0.1853%
300842	帝科股份	0.0000	4.85%	-5.03%	-0.2440%
00968	信义光能	0.0000	4.70%	1.72%	0.0808%
688503	聚和材料	0.0000	4.59%	0.23%	0.0106%
688516	奥特维	0.0000	4.56%	-0.15%	-0.0068%
688680	海优新材	0.0000	4.32%	-0.05%	-0.0022%
600732	爱旭股份	0.0000	4.28%	-0.32%	-0.0137%
03800	协鑫科技	0.0000	4.23%	1.89%	0.0799%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.27%		-0.2857%		88.49%

东财价值启航A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.16%	-1.05%
2025-12-15	-1.40%	-0.50%
2025-12-12	-1.70%	1.00%
2025-12-11	-0.25%	-1.40%
2025-12-10	2.23%	0.08%
2025-12-09	-2.22%	0.17%
2025-12-08	3.96%	0.68%
2025-12-05	-0.41%	0.64%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东财价值启航A基金018096实时估值图

东财价值启航A基金018096实时估值图

东财价值启航A基金动态

标签云

东财基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6225	2.8975%
东财通信C	2.5841	2.8975%
东财数字经济A	1.8891	2.6941%
东财数字经济C	1.8334	2.6941%
东财云计算增强A	1.4993	1.6075%
东财云计算增强C	1.4799	1.6075%
东财有色增强A	2.0340	1.4486%
东财有色增强C	2.0052	1.4486%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信现代服务业混合	2.1529	5.2755%
易方达瑞享混合E	5.4690	3.9799%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0484	3.4200%
广发睿恒进取一年持有期混合C	1.0321	3.4200%
永赢高端制造混合C	1.8710	3.3479%
广发价值领先混合A	1.7496	3.3323%
广发价值领先混合C	1.7031	3.3323%
广发睿毅领先混合C	2.5868	3.3215%