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华夏恒生中国企业ETF(QDII)(H股50)基金盘中实时估值(159850)

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今天最新净值 0.8988 0.0084 0.94% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8988
成立日期：2021-02-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.4643亿
最近资产：8.16亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金159850重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.15%	-1.30%	-0.1190%
00700	腾讯控股	0.0000	7.69%	0.00%	0.0000%
01810	小米集团-W	0.0000	6.73%	-2.47%	-0.1662%
00939	建设银行	0.0000	6.39%	1.21%	0.0773%
03690	美团-W	0.0000	4.54%	0.10%	0.0045%
00941	中国移动	0.0000	4.15%	-0.47%	-0.0195%
01398	工商银行	0.0000	3.74%	1.49%	0.0557%
01211	比亚迪股份	0.0000	3.21%	-1.42%	-0.0456%
00981	中芯国际	0.0000	2.83%	-0.08%	-0.0023%
02318	中国平安	0.0000	2.81%	0.23%	0.0065%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
51.24%		-0.2086%		92.28%

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.00%	-0.38%
2025-12-17	0.94%	1.17%
2025-12-16	-1.90%	-1.61%
2025-12-15	-1.81%	-1.59%
2025-12-12	1.50%	1.25%
2025-12-11	-0.28%	-0.30%
2025-12-10	0.16%	0.37%
2025-12-09	-1.61%	-1.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金159850实时估值图

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金159850实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.5040	1.2386%
上证金融地产发起式ETF	3.0920	1.1141%
华夏中证动漫游戏ETF	1.4182	0.8093%
华夏中证港股通内地金融ETF	1.7689	0.7362%
航空航天ETF	1.2096	0.7001%
华夏远见成长一年持有混合A	1.3359	0.6699%
华夏远见成长一年持有混合C	1.3058	0.6699%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.6129	0.7927%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2549	0.5082%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1210	0.4967%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1416	0.4959%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7957	0.4898%
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6802	0.4825%
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6573	0.4794%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5419	0.4649%