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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)(纳指LOF)基金盘中实时估值(161130)

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今天最新净值 3.9665 -0.0759 -1.91% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.9665
成立日期：2017-06-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.8003亿
最近资产：13.50亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：FAN BING(范冰) 伍臣东

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.46%	-1.93%
2025-12-12	-1.91%	-1.93%
2025-12-11	-0.41%	-1.93%
2025-12-10	0.35%	-1.93%
2025-12-09	0.16%	-1.93%
2025-12-08	-0.22%	-1.93%
2025-12-05	0.43%	-1.93%
2025-12-04	-0.13%	-1.93%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)基金161130实时估值图

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)基金161130实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1328	0.4405%
易方达鑫转招利混合A	1.9141	0.0617%
易方达鑫转招利混合C	1.8781	0.0617%
易方达裕鑫债券A	1.7259	0.0379%
易方达裕鑫债券C	1.7148	0.0379%
价值ETF	1.0807	0.0270%
易方达国防军工混合A	1.5682	0.0101%
易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7224	0.0073%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1685	0.0023%
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1579	0.0023%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1024	0.0011%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0969	0.0011%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.8962	-0.0008%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.8882	-0.0008%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0634	-0.0261%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0625	-0.0261%