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易方达国证价值100ETF基金盘中实时估值(159263)

今天最新净值 1.0710 -0.0094 -0.87% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0710
  • 成立日期:2025-06-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6600亿
  • 最近资产:5.34亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李树建
易方达国证价值100ETF基金159263重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000651 格力电器 0.0000 7.84% -0.39% -0.0306%
000333 美的集团 0.0000 7.71% -0.82% -0.0632%
601166 兴业银行 0.0000 5.45% 1.03% 0.0561%
601857 中国石油 0.0000 4.94% 2.21% 0.1092%
000568 泸州老窖 0.0000 4.77% 0.29% 0.0138%
000338 潍柴动力 0.0000 4.56% -2.33% -0.1062%
600219 南山铝业 0.0000 2.86% 0.64% 0.0183%
601168 西部矿业 0.0000 2.74% 0.28% 0.0077%
600690 海尔智家 0.0000 2.67% -0.15% -0.0040%
000001 平安银行 0.0000 2.55% 0.61% 0.0156%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.09% 0.0167% 10.03%
易方达国证价值100ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.79% -0.18%
2025-12-16 -0.87% 0.03%
2025-12-15 0.07% 0.15%
2025-12-12 0.42% 0.09%
2025-12-11 -0.43% 0.09%
2025-12-10 0.02% -0.01%
2025-12-09 -1.62% -0.41%
2025-12-08 -0.61% -0.36%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达国证价值100ETF基金159263实时估值图
价值ETF基金159263实时估值图
易方达国证价值100ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.4337 3.4402%
卫星ETF 1.4049 3.1876%
卫星基金 1.1668 2.4550%
卫星E 1.1579 2.0982%
华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.5165 2.0792%
华夏中证动漫游戏ETF 1.4356 2.0449%
国泰中证动漫游戏ETF 1.4253 2.0443%
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4880 1.9867%