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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金盘中实时估值(021362)

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今天最新净值 1.6906 0.0171 1.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6906
成立日期：2024-10-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金021362重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	12.61%	-3.47%	-0.4376%
600547	山东黄金	0.0000	9.50%	-4.25%	-0.4038%
600489	中金黄金	0.0000	8.52%	-5.53%	-0.4712%
01818	招金矿业	0.0000	6.59%	-3.81%	-0.2511%
600988	赤峰黄金	0.0000	6.58%	-5.38%	-0.3540%
000975	山金国际	0.0000	5.08%	-3.31%	-0.1681%
02899	紫金矿业	0.0000	4.65%	-4.41%	-0.2051%
01787	山东黄金	0.0000	4.49%	-3.43%	-0.1540%
000630	铜陵有色	0.0000	3.36%	-2.78%	-0.0934%
002155	湖南黄金	0.0000	3.28%	-4.97%	-0.1630%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.66%		-2.7013%		%

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-3.85%	-3.11%
2025-12-15	1.02%	0.87%
2025-12-12	2.51%	2.10%
2025-12-11	-0.21%	0.31%
2025-12-10	1.38%	1.19%
2025-12-09	-3.29%	-2.45%
2025-12-08	-1.09%	-0.98%
2025-12-05	2.37%	1.71%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金021362实时估值图

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金021362实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1328	0.4405%
易方达鑫转招利混合A	1.9141	0.0617%
易方达鑫转招利混合C	1.8781	0.0617%
易方达裕鑫债券A	1.7259	0.0379%
易方达裕鑫债券C	1.7148	0.0379%
价值ETF	1.0807	0.0270%
易方达国防军工混合A	1.5682	0.0101%
易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7224	0.0073%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%