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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A - 基金主页(代码:021362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6906 0.0171 1.02%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6382 -0.0524 -3.1007%

累计净值：1.6906
成立日期：2024-10-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	83.30%	1.43%	2.54%	7.12%	72.63%	-	-	69.06%
同类排名	30/3406	89/4640	333/4620	248/4413	38/3341			-

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	12.61%	-3.47%
600547	山东黄金	0.0000	9.50%	-4.25%
600489	中金黄金	0.0000	8.52%	-5.53%
01818	招金矿业	0.0000	6.59%	-3.81%
600988	赤峰黄金	0.0000	6.58%	-5.38%
000975	山金国际	0.0000	5.08%	-3.31%
02899	紫金矿业	0.0000	4.65%	-4.41%
01787	山东黄金	0.0000	4.49%	-3.43%
000630	铜陵有色	0.0000	3.36%	-2.78%
002155	湖南黄金	0.0000	3.28%	-4.97%

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362)基金档案

基金代码	021362	基金简称	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-10-09~2024-10-25	成立日期	2024-10-29	基金类型
基金经理	李树建	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%