易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金净值查询(021362)

今天最新净值 1.6906 0.0171 1.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6382 -0.0524 -3.1007%

累计净值：1.6906
成立日期：2024-10-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一季易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362)基金累计收益率7.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6280	1.6280	1.6906	1.6906	-0.0626	-3.85%
2025-12-15	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6906	1.6906	1.6735	1.6735	0.0171	1.02%
2025-12-12	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6735	1.6735	1.6325	1.6325	0.0410	2.51%
2025-12-11	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6325	1.6325	1.6359	1.6359	-0.0034	-0.21%
2025-12-10	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6359	1.6359	1.6137	1.6137	0.0222	1.38%
2025-12-09	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6137	1.6137	1.6668	1.6668	-0.0531	-3.29%
2025-12-08	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6668	1.6668	1.6850	1.6850	-0.0182	-1.09%
2025-12-05	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6850	1.6850	1.6460	1.6460	0.0390	2.37%
2025-12-04	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6460	1.6460	1.6558	1.6558	-0.0098	-0.59%
2025-12-03	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6558	1.6558	1.6594	1.6594	-0.0036	-0.22%

2025-12-02	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6594	1.6594	1.6802	1.6802	-0.0208	-1.24%
2025-12-01	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6802	1.6802	1.6254	1.6254	0.0548	3.37%
2025-11-28	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6254	1.6254	1.6086	1.6086	0.0168	1.04%
2025-11-27	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6086	1.6086	1.6016	1.6016	0.0070	0.44%
2025-11-26	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6016	1.6016	1.6060	1.6060	-0.0044	-0.27%
2025-11-25	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6060	1.6060	1.5749	1.5749	0.0311	1.97%
2025-11-24	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5749	1.5749	1.5704	1.5704	0.0045	0.29%
2025-11-21	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5704	1.5704	1.6204	1.6204	-0.0500	-3.09%
2025-11-20	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6204	1.6204	1.6374	1.6374	-0.0170	-1.04%
2025-11-19	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6374	1.6374	1.5713	1.5713	0.0661	4.21%
2025-11-18	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5713	1.5713	1.6144	1.6144	-0.0431	-2.67%
2025-11-17	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6144	1.6144	1.6487	1.6487	-0.0343	-2.12%
2025-11-14	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6487	1.6487	1.6827	1.6827	-0.0340	-2.02%
2025-11-13	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6827	1.6827	1.6336	1.6336	0.0491	3.01%
2025-11-12	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6336	1.6336	1.6424	1.6424	-0.0088	-0.54%

2025-11-11	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6424	1.6424	1.6473	1.6473	-0.0049	-0.30%
2025-11-10	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6473	1.6473	1.6050	1.6050	0.0423	2.64%
2025-11-07	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6050	1.6050	1.6000	1.6000	0.0050	0.31%
2025-11-06	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6000	1.6000	1.5725	1.5725	0.0275	1.75%
2025-11-05	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5725	1.5725	1.5512	1.5512	0.0213	1.37%
2025-11-04	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5512	1.5512	1.6095	1.6095	-0.0583	-3.76%
2025-11-03	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6095	1.6095	1.6364	1.6364	-0.0269	-1.67%
2025-10-31	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6364	1.6364	1.6473	1.6473	-0.0109	-0.66%
2025-10-30	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6473	1.6473	1.6446	1.6446	0.0027	0.16%
2025-10-29	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6446	1.6446	1.6052	1.6052	0.0394	2.45%
2025-10-28	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6052	1.6052	1.6649	1.6649	-0.0597	-3.72%
2025-10-27	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6649	1.6649	1.6354	1.6354	0.0295	1.80%
2025-10-24	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6354	1.6354	1.6321	1.6321	0.0033	0.20%
2025-10-23	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6321	1.6321	1.6366	1.6366	-0.0045	-0.27%
2025-10-22	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6366	1.6366	1.6823	1.6823	-0.0457	-2.79%
2025-10-21	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6823	1.6823	1.6773	1.6773	0.0050	0.30%
2025-10-20	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6773	1.6773	1.7410	1.7410	-0.0637	-3.80%
2025-10-17	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7410	1.7410	1.7446	1.7446	-0.0036	-0.21%
2025-10-16	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7446	1.7446	1.7719	1.7719	-0.0273	-1.54%
2025-10-15	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7719	1.7719	1.7437	1.7437	0.0282	1.62%
2025-10-14	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7437	1.7437	1.8064	1.8064	-0.0627	-3.47%
2025-10-13	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8064	1.8064	1.7442	1.7442	0.0622	3.57%
2025-10-10	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7442	1.7442	1.8117	1.8117	-0.0675	-3.73%
2025-10-09	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8117	1.8117	1.6779	1.6779	0.1338	7.97%
2025-09-30	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6779	1.6779	1.6456	1.6456	0.0323	1.96%
2025-09-29	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6456	1.6456	1.5916	1.5916	0.0540	3.39%
2025-09-26	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5916	1.5916	1.5915	1.5915	0.0001	0.01%
2025-09-25	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5915	1.5915	1.5966	1.5966	-0.0051	-0.32%
2025-09-24	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5966	1.5966	1.5944	1.5944	0.0022	0.14%
2025-09-23	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5944	1.5944	1.5817	1.5817	0.0127	0.80%
2025-09-22	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5817	1.5817	1.5271	1.5271	0.0546	3.58%
2025-09-19	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5271	1.5271	1.5037	1.5037	0.0234	1.56%
2025-09-18	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5037	1.5037	1.5502	1.5502	-0.0465	-3.00%
2025-09-17	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5502	1.5502	1.5771	1.5771	-0.0269	-1.71%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%