易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金净值查询(021362)
今天最新净值
1.6906
0.0171 1.02%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6382
-0.0524 -3.1007%
- 累计净值：1.6906
- 成立日期：2024-10-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李树建
近一月易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金净值查询
近一月,易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362)基金累计收益率2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6280 |
1.6280 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0626 |
-3.85% |
| 2025-12-15 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6906 |
1.6906 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0171 |
1.02% |
| 2025-12-12 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6735 |
1.6735 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0410 |
2.51% |
| 2025-12-11 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6325 |
1.6325 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6359 |
1.6359 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0222 |
1.38% |
| 2025-12-09 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6137 |
1.6137 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0531 |
-3.29% |
| 2025-12-08 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6668 |
1.6668 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0182 |
-1.09% |
| 2025-12-05 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6850 |
1.6850 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0390 |
2.37% |
| 2025-12-04 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6460 |
1.6460 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2025-12-03 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6558 |
1.6558 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0036 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-02 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6594 |
1.6594 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0208 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6802 |
1.6802 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0548 |
3.37% |
| 2025-11-28 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6254 |
1.6254 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0168 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6086 |
1.6086 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6016 |
1.6016 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6060 |
1.6060 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0311 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.5749 |
1.5749 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.5704 |
1.5704 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0500 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6204 |
1.6204 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0170 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6374 |
1.6374 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0661 |
4.21% |
| 2025-11-18 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.5713 |
1.5713 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0431 |
-2.67% |
| 2025-11-17 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.6144 |
1.6144 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0343 |
-2.12% |
