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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金净值查询(021362)

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今天最新净值 1.6906 0.0171 1.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6382 -0.0524 -3.1007%

累计净值：1.6906
成立日期：2024-10-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一周易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362)基金累计收益率1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6280	1.6280	1.6906	1.6906	-0.0626	-3.85%
2025-12-15	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6906	1.6906	1.6735	1.6735	0.0171	1.02%
2025-12-12	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6735	1.6735	1.6325	1.6325	0.0410	2.51%
2025-12-11	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6325	1.6325	1.6359	1.6359	-0.0034	-0.21%
2025-12-10	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6359	1.6359	1.6137	1.6137	0.0222	1.38%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%