| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金代码 | 017705 | 基金简称 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2023-05-15~2023-06-13 | 成立日期 | 2023-06-15 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 易方达基金 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |
