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交银沪港深价值精选混合基金盘中实时估值(519779)

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今天最新净值 1.9940 -0.0350 -1.72% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0890
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2646亿
最近资产：2.38亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈俊华

交银沪港深价值精选混合基金519779重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	7.74%	1.42%	0.1099%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.53%	1.25%	0.0816%
688036	传音控股	0.0000	5.26%	1.67%	0.0878%
01347	华虹半导体	0.0000	4.37%	2.87%	0.1254%
01308	海丰国际	0.0000	4.24%	0.45%	0.0191%
01209	华润万象生活	0.0000	4.21%	1.88%	0.0791%
00300	美的集团	0.0000	4.08%	-0.23%	-0.0094%
02899	紫金矿业	0.0000	3.95%	1.82%	0.0719%
002352	顺丰控股	0.0000	3.51%	0.80%	0.0281%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.33%	3.44%	0.1146%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.22%		0.7081%		87.63%

交银沪港深价值精选混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.45%	1.38%
2025-12-16	-1.72%	-1.40%
2025-12-15	-1.07%	-1.32%
2025-12-12	1.89%	1.39%
2025-12-11	-0.64%	-0.86%
2025-12-10	0.15%	0.17%
2025-12-09	-1.32%	-1.73%
2025-12-08	-0.24%	-0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银沪港深价值精选混合基金519779实时估值图

交银沪港深价值精选混合基金519779实时估值图

交银沪港深价值精选混合基金动态

交银沪港深价值精选混合深港通下周开通基金看好这些投资机会

不过基金经理认为，从整体上看，近期A股强，港股弱的格局，使得港股逐步开始变得有吸引力。而近期人民币的快速贬值，也在一定程度上提升资金境外资产配置的需求。因此，随着上述利空因素的逐步消退，深港通的正式推出有望构成港股上行的催化剂。
标签：投资机会关联基金：交银沪港深价值精选混合

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银内核驱动混合	1.1766	4.3137%
交银先锋混合A	2.8625	4.2176%
交银启盛混合A	1.5732	4.1456%
交银启盛混合C	1.5477	4.1456%
交银启明混合A	1.5775	3.6358%
交银精选混合	1.1012	3.5088%
交银创业板50指数A	2.0930	3.4429%
交银创业板50指数C	1.9994	3.4429%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.9699	7.2728%
财通成长优选混合A	4.0138	6.8080%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合A	2.6222	6.5931%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
财通多策略福鑫定开混合	4.6097	6.4960%
宏利绩优混合A	2.5503	6.4141%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%