金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

摩根中证A500ETF(A500ETF)基金盘中实时估值(560530)

今天最新净值 1.1742 -0.0083 -0.70% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1927
  • 成立日期:2024-09-24
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.9962亿
  • 最近资产:59.90亿元
  • 基金公司:摩根资产管理
  • 基金经理:韩秀一
摩根中证A500ETF基金560530重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.0000 3.80% 1.32% 0.0502%
600519 贵州茅台 0.0000 3.23% 0.78% 0.0252%
601318 中国平安 0.0000 2.12% 1.57% 0.0333%
600036 招商银行 0.0000 1.79% -0.43% -0.0077%
601899 紫金矿业 0.0000 1.73% 1.81% 0.0313%
300502 新易盛 0.0000 1.30% 9.55% 0.1242%
000333 美的集团 0.0000 1.28% 0.64% 0.0082%
300308 中际旭创 0.0000 1.28% 6.92% 0.0886%
300059 东方财富 0.0000 1.23% 2.12% 0.0261%
600900 长江电力 0.0000 1.19% -0.18% -0.0021%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
18.95% 0.3773% 92.64%
摩根中证A500ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -1.39% -1.24%
2025-12-15 -0.70% -0.16%
2025-12-12 0.79% 0.77%
2025-12-11 -0.83% -0.46%
2025-12-10 0.04% -0.12%
2025-12-09 -0.56% -0.47%
2025-12-08 0.85% 0.97%
2025-12-05 0.95% 1.20%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
摩根中证A500ETF基金560530实时估值图
摩根中证A500ETF基金560530实时估值图
摩根中证A500ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 0.9732 5.8071%
富国中证通信设备主题ETF 1.2492 5.7993%
东财通信A 2.6865 5.4084%
东财通信C 2.6471 5.4084%
新华中证云计算50ETF 2.0061 5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A 1.9859 4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C 1.9793 4.9298%
华夏创成长ETF 0.6364 4.8344%