华商新动力灵活配置混合基金净值查询(001723)
今天最新净值
0.5908
0.0024 0.4100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5811
0.0096 1.6871%
- 累计净值:0.5908
- 成立日期:2015-09-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1298亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:陈恒 刘力
近一季,华商新动力灵活配置混合(001723)基金累计收益率-1.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5804 |
0.5804 |
0.5715 |
0.5715 |
0.0089 |
1.56% |
2024-03-27 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5715 |
0.5715 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0128 |
-2.19% |
2024-03-26 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5843 |
0.5843 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.0048 |
-0.81% |
2024-03-25 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5891 |
0.5891 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0131 |
-2.18% |
2024-03-22 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.6022 |
0.6022 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0023 |
0.38% |
2024-03-21 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5999 |
0.5999 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0026 |
-0.43% |
2024-03-20 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.6025 |
0.6025 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0054 |
0.90% |
2024-03-19 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5971 |
0.5971 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0032 |
-0.53% |
2024-03-18 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.6003 |
0.6003 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0095 |
1.61% |
2024-03-15 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5908 |
0.5908 |
0.5884 |
0.5884 |
0.0024 |
0.41% |
|
2024-03-14 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5884 |
0.5884 |
0.5929 |
0.5929 |
-0.0045 |
-0.76% |
2024-03-13 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5929 |
0.5929 |
0.5912 |
0.5912 |
0.0017 |
0.29% |
2024-03-12 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5912 |
0.5912 |
0.5900 |
0.5900 |
0.0012 |
0.20% |
2024-03-11 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5900 |
0.5900 |
0.5855 |
0.5855 |
0.0045 |
0.77% |
2024-03-08 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5855 |
0.5855 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0121 |
2.11% |
2024-03-07 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5734 |
0.5734 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0088 |
-1.51% |
2024-03-06 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5822 |
0.5822 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0032 |
-0.55% |
2024-03-05 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5854 |
0.5854 |
0.5879 |
0.5879 |
-0.0025 |
-0.43% |
2024-03-04 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5879 |
0.5879 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0103 |
1.78% |
2024-03-01 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5776 |
0.5776 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0106 |
1.87% |
2024-02-29 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5670 |
0.5670 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0222 |
4.07% |
2024-02-28 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5448 |
0.5448 |
0.5662 |
0.5662 |
-0.0214 |
-3.78% |
2024-02-27 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5662 |
0.5662 |
0.5508 |
0.5508 |
0.0154 |
2.80% |
2024-02-26 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5508 |
0.5508 |
0.5514 |
0.5514 |
-0.0006 |
-0.11% |
2024-02-23 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5514 |
0.5514 |
0.5465 |
0.5465 |
0.0049 |
0.90% |
|
2024-02-22 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5465 |
0.5465 |
0.5400 |
0.5400 |
0.0065 |
1.20% |
2024-02-21 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5400 |
0.5400 |
0.5416 |
0.5416 |
-0.0016 |
-0.30% |
2024-02-20 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5416 |
0.5416 |
0.5441 |
0.5441 |
-0.0025 |
-0.46% |
2024-02-19 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5441 |
0.5441 |
0.5299 |
0.5299 |
0.0142 |
2.68% |
2024-02-08 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5299 |
0.5299 |
0.5173 |
0.5173 |
0.0126 |
2.44% |
2024-02-07 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5173 |
0.5173 |
0.5093 |
0.5093 |
0.0080 |
1.57% |
2024-02-06 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5093 |
0.5093 |
0.4828 |
0.4828 |
0.0265 |
5.49% |
2024-02-05 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.4828 |
0.4828 |
0.4844 |
0.4844 |
-0.0016 |
-0.33% |
2024-02-02 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.4844 |
0.4844 |
0.4939 |
0.4939 |
-0.0095 |
-1.92% |
2024-02-01 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.4939 |
0.4939 |
0.4875 |
0.4875 |
0.0064 |
1.31% |
2024-01-31 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.4875 |
0.4875 |
0.4981 |
0.4981 |
-0.0106 |
-2.13% |
2024-01-30 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.4981 |
0.4981 |
0.5096 |
0.5096 |
-0.0115 |
-2.26% |
2024-01-29 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5096 |
0.5096 |
0.5236 |
0.5236 |
-0.0140 |
-2.67% |
2024-01-26 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5236 |
0.5236 |
0.5375 |
0.5375 |
-0.0139 |
-2.59% |
2024-01-25 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5375 |
0.5375 |
0.5278 |
0.5278 |
0.0097 |
1.84% |
2024-01-24 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5278 |
0.5278 |
0.5282 |
0.5282 |
-0.0004 |
-0.08% |
2024-01-23 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5282 |
0.5282 |
0.5271 |
0.5271 |
0.0011 |
0.21% |
2024-01-22 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5271 |
0.5271 |
0.5426 |
0.5426 |
-0.0155 |
-2.86% |
2024-01-19 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5426 |
0.5426 |
0.5434 |
0.5434 |
-0.0008 |
-0.15% |
2024-01-18 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5434 |
0.5434 |
0.5377 |
0.5377 |
0.0057 |
1.06% |
2024-01-17 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5377 |
0.5377 |
0.5498 |
0.5498 |
-0.0121 |
-2.20% |
2024-01-16 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5498 |
0.5498 |
0.5488 |
0.5488 |
0.0010 |
0.18% |
2024-01-15 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5488 |
0.5488 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-01-12 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5490 |
0.5490 |
0.5554 |
0.5554 |
-0.0064 |
-1.15% |
2024-01-11 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5554 |
0.5554 |
0.5479 |
0.5479 |
0.0075 |
1.37% |
2024-01-10 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5479 |
0.5479 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.0048 |
-0.87% |
2024-01-09 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5527 |
0.5527 |
0.5533 |
0.5533 |
-0.0006 |
-0.11% |
2024-01-08 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5533 |
0.5533 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0119 |
-2.11% |
2024-01-05 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5652 |
0.5652 |
0.5733 |
0.5733 |
-0.0081 |
-1.41% |
2024-01-04 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5733 |
0.5733 |
0.5803 |
0.5803 |
-0.0070 |
-1.21% |
2024-01-03 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5803 |
0.5803 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0115 |
-1.94% |
2024-01-02 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.5918 |
0.5918 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0090 |
-1.50% |
2023-12-29 |
001723 |
华商新动力灵活配置混合 |
0.6008 |
0.6008 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0097 |
1.64% |