易方达现代服务业混合基金净值查询(001857)
今天最新净值
2.1010
0.0250 1.20%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0882
-0.0128 -0.6090%
- 累计净值：2.1010
- 成立日期：2017-11-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5640亿
- 最近资产：4.23亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王元春
近一季,易方达现代服务业混合(001857)基金累计收益率5.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.1010 |
2.1010 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.1010 |
2.1010 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0250 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0830 |
2.0830 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0170 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0660 |
2.0660 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0860 |
2.0860 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0260 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0540 |
2.0540 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0190 |
0.93% |
| 2025-12-02 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0350 |
2.0350 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0090 |
-0.44% |
|
|
| 2025-12-01 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0220 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0170 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0050 |
2.0050 |
2.0120 |
2.0120 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0120 |
2.0120 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0120 |
2.0120 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0100 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9980 |
1.9980 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0260 |
-1.28% |
| 2025-11-20 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0240 |
2.0240 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0290 |
2.0290 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0130 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0160 |
2.0160 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0240 |
2.0240 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0310 |
-1.51% |
| 2025-11-14 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0130 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0110 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0370 |
2.0370 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0090 |
-0.44% |
|
|
| 2025-11-10 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0430 |
2.0430 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0230 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0160 |
2.0160 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0190 |
2.0190 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0110 |
2.0110 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-10-30 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0040 |
2.0040 |
2.0250 |
2.0250 |
-0.0210 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0250 |
2.0250 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0160 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0090 |
2.0090 |
2.0250 |
2.0250 |
-0.0160 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0250 |
2.0250 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0140 |
2.0140 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0170 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9970 |
1.9970 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9960 |
1.9960 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0230 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9730 |
1.9730 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0150 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0380 |
-1.90% |
| 2025-10-16 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9960 |
1.9960 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9930 |
1.9930 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0210 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9720 |
1.9720 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9780 |
1.9780 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0280 |
-1.40% |
| 2025-10-10 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0060 |
2.0060 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0150 |
2.0150 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0110 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0040 |
2.0040 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-09-26 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9960 |
1.9960 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9970 |
1.9970 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9990 |
1.9990 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0190 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9800 |
1.9800 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9820 |
1.9820 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2025-09-19 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9930 |
1.9930 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0100 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9830 |
1.9830 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0300 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0130 |
2.0130 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0220 |
1.10% |
| 2025-09-16 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9910 |
1.9910 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0090 |
-0.45% |
