长安鑫利优选混合C基金净值查询(002072)
今天最新净值
1.2814
0.0246 1.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2872
0.0304 2.4211%
- 累计净值：1.2814
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1235亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：林忠晶
近一季,长安鑫利优选混合C(002072)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0246 |
1.96% |
| 2024-04-25 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0264 |
2.14% |
| 2024-04-23 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0181 |
-1.45% |
| 2024-04-22 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0288 |
-2.25% |
| 2024-04-19 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0085 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0343 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0292 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0055 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-12 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0062 |
0.49% |
| 2024-04-11 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0148 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0123 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0167 |
1.34% |
| 2024-03-28 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0194 |
1.58% |
| 2024-03-27 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0191 |
-1.53% |
| 2024-03-26 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2024-03-25 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0323 |
-2.50% |
| 2024-03-22 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.3018 |
1.3018 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0085 |
-0.65% |
|
|
| 2024-03-20 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2024-03-19 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-03-18 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.3225 |
1.3225 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0280 |
2.16% |
| 2024-03-15 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0224 |
1.76% |
| 2024-03-14 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0117 |
0.92% |
| 2024-03-12 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2024-03-11 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0096 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0261 |
2.10% |
| 2024-03-07 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0062 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0213 |
1.73% |
| 2024-03-01 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0115 |
0.94% |
| 2024-02-29 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0344 |
2.90% |
| 2024-02-28 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0478 |
-3.88% |
| 2024-02-27 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0276 |
2.29% |
| 2024-02-26 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0079 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2024-02-20 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0109 |
0.92% |
| 2024-02-19 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0299 |
2.59% |
| 2024-02-08 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0095 |
0.83% |
| 2024-02-07 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0078 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0359 |
3.26% |
| 2024-02-05 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2024-02-01 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0056 |
0.51% |
| 2024-01-31 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0143 |
-1.28% |
| 2024-01-30 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0200 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
002072 |
长安鑫利优选混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0170 |
-1.47% |
