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博时富益纯债债券A基金净值查询(003607)

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今天最新净值 1.0164 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2618
成立日期：2016-11-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8885亿
最近资产：20.52亿元
基金公司：博时基金
基金经理：陈凯杨于渤洋

近一季博时富益纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富益纯债债券A(003607)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003607	博时富益纯债债券A	1.0165	1.2619	1.0164	1.2618	0.0001	0.01%
2025-12-15	003607	博时富益纯债债券A	1.0164	1.2618	1.0166	1.2620	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	003607	博时富益纯债债券A	1.0166	1.2620	1.0166	1.2620	0.0000	0.00%
2025-12-11	003607	博时富益纯债债券A	1.0166	1.2620	1.0164	1.2618	0.0002	0.02%
2025-12-10	003607	博时富益纯债债券A	1.0164	1.2618	1.0161	1.2615	0.0003	0.03%
2025-12-09	003607	博时富益纯债债券A	1.0161	1.2615	1.0159	1.2613	0.0002	0.02%
2025-12-08	003607	博时富益纯债债券A	1.0159	1.2613	1.0159	1.2613	0.0000	0.00%
2025-12-05	003607	博时富益纯债债券A	1.0159	1.2613	1.0157	1.2611	0.0002	0.02%
2025-12-04	003607	博时富益纯债债券A	1.0157	1.2611	1.0163	1.2617	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	003607	博时富益纯债债券A	1.0163	1.2617	1.0164	1.2618	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	003607	博时富益纯债债券A	1.0164	1.2618	1.0165	1.2619	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	003607	博时富益纯债债券A	1.0165	1.2619	1.0163	1.2617	0.0002	0.02%
2025-11-28	003607	博时富益纯债债券A	1.0163	1.2617	1.0161	1.2615	0.0002	0.02%
2025-11-27	003607	博时富益纯债债券A	1.0161	1.2615	1.0161	1.2615	0.0000	0.00%
2025-11-26	003607	博时富益纯债债券A	1.0161	1.2615	1.0167	1.2621	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	003607	博时富益纯债债券A	1.0167	1.2621	1.0170	1.2624	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	003607	博时富益纯债债券A	1.0170	1.2624	1.0170	1.2624	0.0000	0.00%
2025-11-21	003607	博时富益纯债债券A	1.0170	1.2624	1.0171	1.2625	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	003607	博时富益纯债债券A	1.0171	1.2625	1.0171	1.2625	0.0000	0.00%
2025-11-19	003607	博时富益纯债债券A	1.0171	1.2625	1.0171	1.2625	0.0000	0.00%
2025-11-18	003607	博时富益纯债债券A	1.0171	1.2625	1.0170	1.2624	0.0001	0.01%
2025-11-17	003607	博时富益纯债债券A	1.0170	1.2624	1.0374	1.2621	0.0003	0.03%
2025-11-14	003607	博时富益纯债债券A	1.0374	1.2621	1.0373	1.2620	0.0001	0.01%
2025-11-13	003607	博时富益纯债债券A	1.0373	1.2620	1.0373	1.2620	0.0000	0.00%
2025-11-12	003607	博时富益纯债债券A	1.0373	1.2620	1.0370	1.2617	0.0003	0.03%

2025-11-11	003607	博时富益纯债债券A	1.0370	1.2617	1.0368	1.2615	0.0002	0.02%
2025-11-10	003607	博时富益纯债债券A	1.0368	1.2615	1.0366	1.2613	0.0002	0.02%
2025-11-07	003607	博时富益纯债债券A	1.0366	1.2613	1.0369	1.2616	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	003607	博时富益纯债债券A	1.0369	1.2616	1.0372	1.2619	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	003607	博时富益纯债债券A	1.0372	1.2619	1.0371	1.2618	0.0001	0.01%
2025-11-04	003607	博时富益纯债债券A	1.0371	1.2618	1.0371	1.2618	0.0000	0.00%
2025-11-03	003607	博时富益纯债债券A	1.0371	1.2618	1.0369	1.2616	0.0002	0.02%
2025-10-31	003607	博时富益纯债债券A	1.0369	1.2616	1.0363	1.2610	0.0006	0.06%
2025-10-30	003607	博时富益纯债债券A	1.0363	1.2610	1.0360	1.2607	0.0003	0.03%
2025-10-29	003607	博时富益纯债债券A	1.0360	1.2607	1.0357	1.2604	0.0003	0.03%
2025-10-28	003607	博时富益纯债债券A	1.0357	1.2604	1.0352	1.2599	0.0005	0.05%
2025-10-27	003607	博时富益纯债债券A	1.0352	1.2599	1.0350	1.2597	0.0002	0.02%
2025-10-24	003607	博时富益纯债债券A	1.0350	1.2597	1.0350	1.2597	0.0000	0.00%
2025-10-23	003607	博时富益纯债债券A	1.0350	1.2597	1.0348	1.2595	0.0002	0.02%
2025-10-22	003607	博时富益纯债债券A	1.0348	1.2595	1.0345	1.2592	0.0003	0.03%
2025-10-21	003607	博时富益纯债债券A	1.0345	1.2592	1.0344	1.2591	0.0001	0.01%
2025-10-20	003607	博时富益纯债债券A	1.0344	1.2591	1.0345	1.2592	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	003607	博时富益纯债债券A	1.0345	1.2592	1.0339	1.2586	0.0006	0.06%
2025-10-16	003607	博时富益纯债债券A	1.0339	1.2586	1.0336	1.2583	0.0003	0.03%
2025-10-15	003607	博时富益纯债债券A	1.0336	1.2583	1.0337	1.2584	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	003607	博时富益纯债债券A	1.0337	1.2584	1.0336	1.2583	0.0001	0.01%
2025-10-13	003607	博时富益纯债债券A	1.0336	1.2583	1.0329	1.2576	0.0007	0.07%
2025-10-10	003607	博时富益纯债债券A	1.0329	1.2576	1.0328	1.2575	0.0001	0.01%
2025-10-09	003607	博时富益纯债债券A	1.0328	1.2575	1.0321	1.2568	0.0007	0.07%
2025-09-30	003607	博时富益纯债债券A	1.0321	1.2568	1.0317	1.2564	0.0004	0.04%
2025-09-29	003607	博时富益纯债债券A	1.0317	1.2564	1.0315	1.2562	0.0002	0.02%
2025-09-26	003607	博时富益纯债债券A	1.0315	1.2562	1.0313	1.2560	0.0002	0.02%
2025-09-25	003607	博时富益纯债债券A	1.0313	1.2560	1.0316	1.2563	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	003607	博时富益纯债债券A	1.0316	1.2563	1.0325	1.2572	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	003607	博时富益纯债债券A	1.0325	1.2572	1.0331	1.2578	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	003607	博时富益纯债债券A	1.0331	1.2578	1.0330	1.2577	0.0001	0.01%
2025-09-19	003607	博时富益纯债债券A	1.0330	1.2577	1.0334	1.2581	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	003607	博时富益纯债债券A	1.0334	1.2581	1.0335	1.2582	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	003607	博时富益纯债债券A	1.0335	1.2582	1.0331	1.2578	0.0004	0.04%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%