博时富益纯债债券基金净值查询(003607)
今天最新净值
1.0107
0.0002 0.0200%
2024-04-18
- 累计净值：1.2354
- 成立日期：2016-11-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.8857亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 于渤洋
近一季,博时富益纯债债券(003607)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0156 |
1.2403 |
1.0152 |
1.2399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0152 |
1.2399 |
1.0149 |
1.2396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0149 |
1.2396 |
1.0148 |
1.2395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0148 |
1.2395 |
1.0145 |
1.2392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0145 |
1.2392 |
1.0140 |
1.2387 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0140 |
1.2387 |
1.0136 |
1.2383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0136 |
1.2383 |
1.0134 |
1.2381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0134 |
1.2381 |
1.0129 |
1.2376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0129 |
1.2376 |
1.0125 |
1.2372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0125 |
1.2372 |
1.0121 |
1.2368 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-02 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0121 |
1.2368 |
1.0118 |
1.2365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0118 |
1.2365 |
1.0117 |
1.2364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0117 |
1.2364 |
1.0115 |
1.2362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0115 |
1.2362 |
1.0114 |
1.2361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0114 |
1.2361 |
1.0111 |
1.2358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0111 |
1.2358 |
1.0111 |
1.2358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0111 |
1.2358 |
1.0112 |
1.2359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0112 |
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1.0111 |
1.2358 |
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0.01% |
| 2024-03-21 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0111 |
1.2358 |
1.0111 |
1.2358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0111 |
1.2358 |
1.0110 |
1.2357 |
0.0001 |
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| 2024-03-19 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0110 |
1.2357 |
1.0108 |
1.2355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0108 |
1.2355 |
1.0107 |
1.2354 |
0.0001 |
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| 2024-03-15 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0107 |
1.2354 |
1.0105 |
1.2352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0105 |
1.2352 |
1.0107 |
1.2354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0107 |
1.2354 |
1.0108 |
1.2355 |
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-0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0108 |
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1.0112 |
1.2359 |
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-0.04% |
| 2024-03-11 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0112 |
1.2359 |
1.0109 |
1.2356 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0109 |
1.2356 |
1.0110 |
1.2357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0110 |
1.2357 |
1.0110 |
1.2357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0110 |
1.2357 |
1.0108 |
1.2355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0108 |
1.2355 |
1.0108 |
1.2355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0108 |
1.2355 |
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1.2353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0106 |
1.2353 |
1.0107 |
1.2354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0107 |
1.2354 |
1.0105 |
1.2352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0105 |
1.2352 |
1.0105 |
1.2352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0105 |
1.2352 |
1.0104 |
1.2351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0104 |
1.2351 |
1.0102 |
1.2349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0102 |
1.2349 |
1.0100 |
1.2347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0100 |
1.2347 |
1.0098 |
1.2345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0098 |
1.2345 |
1.0096 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0096 |
1.2343 |
1.0094 |
1.2341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0094 |
1.2341 |
1.0087 |
1.2334 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0087 |
1.2334 |
1.0085 |
1.2332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0085 |
1.2332 |
1.0083 |
1.2330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0083 |
1.2330 |
1.0085 |
1.2332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0085 |
1.2332 |
1.0082 |
1.2329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0082 |
1.2329 |
1.0081 |
1.2328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0081 |
1.2328 |
1.0082 |
1.2329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0082 |
1.2329 |
1.0080 |
1.2327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0080 |
1.2327 |
1.0078 |
1.2325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0078 |
1.2325 |
1.0075 |
1.2322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0075 |
1.2322 |
1.0074 |
1.2321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0074 |
1.2321 |
1.0072 |
1.2319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0072 |
1.2319 |
1.0072 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0072 |
1.2319 |
1.0072 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0072 |
1.2319 |
1.0069 |
1.2316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
003607 |
博时富益纯债债券 |
1.0069 |
1.2316 |
1.0067 |
1.2314 |
0.0002 |
0.02% |
