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博时富益纯债债券A基金净值查询(003607)

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今天最新净值 1.0164 -0.0002 -0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2618
  • 成立日期：2016-11-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8885亿
  • 最近资产：20.52亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：陈凯杨 于渤洋
近一年博时富益纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时富益纯债债券A(003607)基金累计收益率0.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 003607 博时富益纯债债券A 1.0165 1.2619 1.0164 1.2618 0.0001 0.01%
2025-12-15 003607 博时富益纯债债券A 1.0164 1.2618 1.0166 1.2620 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 003607 博时富益纯债债券A 1.0166 1.2620 1.0166 1.2620 0.0000 0.00%
2025-12-11 003607 博时富益纯债债券A 1.0166 1.2620 1.0164 1.2618 0.0002 0.02%
2025-12-10 003607 博时富益纯债债券A 1.0164 1.2618 1.0161 1.2615 0.0003 0.03%
2025-12-09 003607 博时富益纯债债券A 1.0161 1.2615 1.0159 1.2613 0.0002 0.02%
2025-12-08 003607 博时富益纯债债券A 1.0159 1.2613 1.0159 1.2613 0.0000 0.00%
2025-12-05 003607 博时富益纯债债券A 1.0159 1.2613 1.0157 1.2611 0.0002 0.02%
2025-12-04 003607 博时富益纯债债券A 1.0157 1.2611 1.0163 1.2617 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 003607 博时富益纯债债券A 1.0163 1.2617 1.0164 1.2618 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 003607 博时富益纯债债券A 1.0164 1.2618 1.0165 1.2619 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 003607 博时富益纯债债券A 1.0165 1.2619 1.0163 1.2617 0.0002 0.02%
2025-11-28 003607 博时富益纯债债券A 1.0163 1.2617 1.0161 1.2615 0.0002 0.02%
2025-11-27 003607 博时富益纯债债券A 1.0161 1.2615 1.0161 1.2615 0.0000 0.00%
2025-11-26 003607 博时富益纯债债券A 1.0161 1.2615 1.0167 1.2621 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 003607 博时富益纯债债券A 1.0167 1.2621 1.0170 1.2624 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 003607 博时富益纯债债券A 1.0170 1.2624 1.0170 1.2624 0.0000 0.00%
2025-11-21 003607 博时富益纯债债券A 1.0170 1.2624 1.0171 1.2625 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 003607 博时富益纯债债券A 1.0171 1.2625 1.0171 1.2625 0.0000 0.00%
2025-11-19 003607 博时富益纯债债券A 1.0171 1.2625 1.0171 1.2625 0.0000 0.00%
2025-11-18 003607 博时富益纯债债券A 1.0171 1.2625 1.0170 1.2624 0.0001 0.01%
2025-11-17 003607 博时富益纯债债券A 1.0170 1.2624 1.0374 1.2621 0.0003 0.03%
2025-11-14 003607 博时富益纯债债券A 1.0374 1.2621 1.0373 1.2620 0.0001 0.01%
2025-11-13 003607 博时富益纯债债券A 1.0373 1.2620 1.0373 1.2620 0.0000 0.00%
2025-11-12 003607 博时富益纯债债券A 1.0373 1.2620 1.0370 1.2617 0.0003 0.03%
2025-11-11 003607 博时富益纯债债券A 1.0370 1.2617 1.0368 1.2615 0.0002 0.02%
2025-11-10 003607 博时富益纯债债券A 1.0368 1.2615 1.0366 1.2613 0.0002 0.02%
2025-11-07 003607 博时富益纯债债券A 1.0366 1.2613 1.0369 1.2616 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 003607 博时富益纯债债券A 1.0369 1.2616 1.0372 1.2619 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 003607 博时富益纯债债券A 1.0372 1.2619 1.0371 1.2618 0.0001 0.01%
2025-11-04 003607 博时富益纯债债券A 1.0371 1.2618 1.0371 1.2618 0.0000 0.00%
2025-11-03 003607 博时富益纯债债券A 1.0371 1.2618 1.0369 1.2616 0.0002 0.02%
2025-10-31 003607 博时富益纯债债券A 1.0369 1.2616 1.0363 1.2610 0.0006 0.06%
2025-10-30 003607 博时富益纯债债券A 1.0363 1.2610 1.0360 1.2607 0.0003 0.03%
2025-10-29 003607 博时富益纯债债券A 1.0360 1.2607 1.0357 1.2604 0.0003 0.03%
2025-10-28 003607 博时富益纯债债券A 1.0357 1.2604 1.0352 1.2599 0.0005 0.05%
2025-10-27 003607 博时富益纯债债券A 1.0352 1.2599 1.0350 1.2597 0.0002 0.02%
2025-10-24 003607 博时富益纯债债券A 1.0350 1.2597 1.0350 1.2597 0.0000 0.00%
2025-10-23 003607 博时富益纯债债券A 1.0350 1.2597 1.0348 1.2595 0.0002 0.02%
2025-10-22 003607 博时富益纯债债券A 1.0348 1.2595 1.0345 1.2592 0.0003 0.03%
2025-10-21 003607 博时富益纯债债券A 1.0345 1.2592 1.0344 1.2591 0.0001 0.01%
2025-10-20 003607 博时富益纯债债券A 1.0344 1.2591 1.0345 1.2592 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 003607 博时富益纯债债券A 1.0345 1.2592 1.0339 1.2586 0.0006 0.06%
2025-10-16 003607 博时富益纯债债券A 1.0339 1.2586 1.0336 1.2583 0.0003 0.03%
2025-10-15 003607 博时富益纯债债券A 1.0336 1.2583 1.0337 1.2584 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 003607 博时富益纯债债券A 1.0337 1.2584 1.0336 1.2583 0.0001 0.01%
2025-10-13 003607 博时富益纯债债券A 1.0336 1.2583 1.0329 1.2576 0.0007 0.07%
2025-10-10 003607 博时富益纯债债券A 1.0329 1.2576 1.0328 1.2575 0.0001 0.01%
2025-10-09 003607 博时富益纯债债券A 1.0328 1.2575 1.0321 1.2568 0.0007 0.07%
2025-09-30 003607 博时富益纯债债券A 1.0321 1.2568 1.0317 1.2564 0.0004 0.04%
2025-09-29 003607 博时富益纯债债券A 1.0317 1.2564 1.0315 1.2562 0.0002 0.02%
2025-09-26 003607 博时富益纯债债券A 1.0315 1.2562 1.0313 1.2560 0.0002 0.02%
2025-09-25 003607 博时富益纯债债券A 1.0313 1.2560 1.0316 1.2563 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 003607 博时富益纯债债券A 1.0316 1.2563 1.0325 1.2572 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 003607 博时富益纯债债券A 1.0325 1.2572 1.0331 1.2578 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 003607 博时富益纯债债券A 1.0331 1.2578 1.0330 1.2577 0.0001 0.01%
2025-09-19 003607 博时富益纯债债券A 1.0330 1.2577 1.0334 1.2581 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 003607 博时富益纯债债券A 1.0334 1.2581 1.0335 1.2582 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 003607 博时富益纯债债券A 1.0335 1.2582 1.0331 1.2578 0.0004 0.04%
2025-09-16 003607 博时富益纯债债券A 1.0331 1.2578 1.0330 1.2577 0.0001 0.01%
2025-09-15 003607 博时富益纯债债券A 1.0330 1.2577 1.0326 1.2573 0.0004 0.04%
2025-09-12 003607 博时富益纯债债券A 1.0326 1.2573 1.0323 1.2570 0.0003 0.03%
2025-09-11 003607 博时富益纯债债券A 1.0323 1.2570 1.0324 1.2571 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 003607 博时富益纯债债券A 1.0324 1.2571 1.0335 1.2582 -0.0011 -0.11%
2025-09-09 003607 博时富益纯债债券A 1.0335 1.2582 1.0341 1.2588 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 003607 博时富益纯债债券A 1.0341 1.2588 1.0349 1.2596 -0.0008 -0.08%
2025-09-05 003607 博时富益纯债债券A 1.0349 1.2596 1.0356 1.2603 -0.0007 -0.07%
2025-09-04 003607 博时富益纯债债券A 1.0356 1.2603 1.0352 1.2599 0.0004 0.04%
2025-09-03 003607 博时富益纯债债券A 1.0352 1.2599 1.0346 1.2593 0.0006 0.06%
2025-09-02 003607 博时富益纯债债券A 1.0346 1.2593 1.0345 1.2592 0.0001 0.01%
2025-09-01 003607 博时富益纯债债券A 1.0345 1.2592 1.0342 1.2589 0.0003 0.03%
2025-08-29 003607 博时富益纯债债券A 1.0342 1.2589 1.0342 1.2589 0.0000 0.00%
2025-08-28 003607 博时富益纯债债券A 1.0342 1.2589 1.0346 1.2593 -0.0004 -0.04%
2025-08-27 003607 博时富益纯债债券A 1.0346 1.2593 1.0344 1.2591 0.0002 0.02%
2025-08-26 003607 博时富益纯债债券A 1.0344 1.2591 1.0338 1.2585 0.0006 0.06%
2025-08-25 003607 博时富益纯债债券A 1.0338 1.2585 1.0332 1.2579 0.0006 0.06%
2025-08-22 003607 博时富益纯债债券A 1.0332 1.2579 1.0333 1.2580 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 003607 博时富益纯债债券A 1.0333 1.2580 1.0328 1.2575 0.0005 0.05%
2025-08-20 003607 博时富益纯债债券A 1.0328 1.2575 1.0330 1.2577 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 003607 博时富益纯债债券A 1.0330 1.2577 1.0328 1.2575 0.0002 0.02%
2025-08-18 003607 博时富益纯债债券A 1.0328 1.2575 1.0347 1.2594 -0.0019 -0.18%
2025-08-15 003607 博时富益纯债债券A 1.0347 1.2594 1.0351 1.2598 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 003607 博时富益纯债债券A 1.0351 1.2598 1.0354 1.2601 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 003607 博时富益纯债债券A 1.0354 1.2601 1.0354 1.2601 0.0000 0.00%
2025-08-12 003607 博时富益纯债债券A 1.0354 1.2601 1.0360 1.2607 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 003607 博时富益纯债债券A 1.0360 1.2607 1.0369 1.2616 -0.0009 -0.09%
2025-08-08 003607 博时富益纯债债券A 1.0369 1.2616 1.0367 1.2614 0.0002 0.02%
2025-08-07 003607 博时富益纯债债券A 1.0367 1.2614 1.0365 1.2612 0.0002 0.02%
2025-08-06 003607 博时富益纯债债券A 1.0365 1.2612 1.0363 1.2610 0.0002 0.02%
2025-08-05 003607 博时富益纯债债券A 1.0363 1.2610 1.0362 1.2609 0.0001 0.01%
2025-08-04 003607 博时富益纯债债券A 1.0362 1.2609 1.0360 1.2607 0.0002 0.02%
2025-08-01 003607 博时富益纯债债券A 1.0360 1.2607 1.0357 1.2604 0.0003 0.03%
2025-07-31 003607 博时富益纯债债券A 1.0357 1.2604 1.0347 1.2594 0.0010 0.10%
2025-07-30 003607 博时富益纯债债券A 1.0347 1.2594 1.0336 1.2583 0.0011 0.11%
2025-07-29 003607 博时富益纯债债券A 1.0336 1.2583 1.0352 1.2599 -0.0016 -0.15%
2025-07-28 003607 博时富益纯债债券A 1.0352 1.2599 1.0339 1.2586 0.0013 0.13%
2025-07-25 003607 博时富益纯债债券A 1.0339 1.2586 1.0341 1.2588 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 003607 博时富益纯债债券A 1.0341 1.2588 1.0361 1.2608 -0.0020 -0.19%
2025-07-23 003607 博时富益纯债债券A 1.0361 1.2608 1.0372 1.2619 -0.0011 -0.11%
2025-07-22 003607 博时富益纯债债券A 1.0372 1.2619 1.0379 1.2626 -0.0007 -0.07%
2025-07-21 003607 博时富益纯债债券A 1.0379 1.2626 1.0387 1.2634 -0.0008 -0.08%
2025-07-18 003607 博时富益纯债债券A 1.0387 1.2634 1.0387 1.2634 0.0000 0.00%
2025-07-17 003607 博时富益纯债债券A 1.0387 1.2634 1.0385 1.2632 0.0002 0.02%
2025-07-16 003607 博时富益纯债债券A 1.0385 1.2632 1.0385 1.2632 0.0000 0.00%
2025-07-15 003607 博时富益纯债债券A 1.0385 1.2632 1.0373 1.2620 0.0012 0.12%
2025-07-14 003607 博时富益纯债债券A 1.0373 1.2620 1.0378 1.2625 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 003607 博时富益纯债债券A 1.0378 1.2625 1.0380 1.2627 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 003607 博时富益纯债债券A 1.0380 1.2627 1.0388 1.2635 -0.0008 -0.08%
2025-07-09 003607 博时富益纯债债券A 1.0388 1.2635 1.0389 1.2636 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 003607 博时富益纯债债券A 1.0389 1.2636 1.0393 1.2640 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 003607 博时富益纯债债券A 1.0393 1.2640 1.0389 1.2636 0.0004 0.04%
2025-07-04 003607 博时富益纯债债券A 1.0389 1.2636 1.0385 1.2632 0.0004 0.04%
2025-07-03 003607 博时富益纯债债券A 1.0385 1.2632 1.0381 1.2628 0.0004 0.04%
2025-07-02 003607 博时富益纯债债券A 1.0381 1.2628 1.0372 1.2619 0.0009 0.09%
2025-07-01 003607 博时富益纯债债券A 1.0372 1.2619 1.0366 1.2613 0.0006 0.06%
2025-06-30 003607 博时富益纯债债券A 1.0366 1.2613 1.0366 1.2613 0.0000 0.00%
2025-06-27 003607 博时富益纯债债券A 1.0366 1.2613 1.0363 1.2610 0.0003 0.03%
2025-06-26 003607 博时富益纯债债券A 1.0363 1.2610 1.0361 1.2608 0.0002 0.02%
2025-06-25 003607 博时富益纯债债券A 1.0361 1.2608 1.0365 1.2612 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 003607 博时富益纯债债券A 1.0365 1.2612 1.0369 1.2616 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 003607 博时富益纯债债券A 1.0369 1.2616 1.0367 1.2614 0.0002 0.02%
2025-06-20 003607 博时富益纯债债券A 1.0367 1.2614 1.0365 1.2612 0.0002 0.02%
2025-06-19 003607 博时富益纯债债券A 1.0365 1.2612 1.0362 1.2609 0.0003 0.03%
2025-06-18 003607 博时富益纯债债券A 1.0362 1.2609 1.0360 1.2607 0.0002 0.02%
2025-06-17 003607 博时富益纯债债券A 1.0360 1.2607 1.0353 1.2600 0.0007 0.07%
2025-06-16 003607 博时富益纯债债券A 1.0353 1.2600 1.0351 1.2598 0.0002 0.02%
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2025-04-25 003607 博时富益纯债债券A 1.0323 1.2570 1.0323 1.2570 0.0000 0.00%
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2025-01-22 003607 博时富益纯债债券A 1.0356 1.2603 1.0357 1.2604 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 003607 博时富益纯债债券A 1.0357 1.2604 1.0351 1.2598 0.0006 0.06%
2025-01-20 003607 博时富益纯债债券A 1.0351 1.2598 1.0355 1.2602 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 003607 博时富益纯债债券A 1.0355 1.2602 1.0362 1.2609 -0.0007 -0.07%
2025-01-16 003607 博时富益纯债债券A 1.0362 1.2609 1.0369 1.2616 -0.0007 -0.07%
2025-01-15 003607 博时富益纯债债券A 1.0369 1.2616 1.0369 1.2616 0.0000 0.00%
2025-01-14 003607 博时富益纯债债券A 1.0369 1.2616 1.0362 1.2609 0.0007 0.07%
2025-01-13 003607 博时富益纯债债券A 1.0362 1.2609 1.0371 1.2618 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 003607 博时富益纯债债券A 1.0371 1.2618 1.0372 1.2619 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003607 博时富益纯债债券A 1.0372 1.2619 1.0380 1.2627 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 003607 博时富益纯债债券A 1.0380 1.2627 1.0382 1.2629 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003607 博时富益纯债债券A 1.0382 1.2629 1.0386 1.2633 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 003607 博时富益纯债债券A 1.0386 1.2633 1.0385 1.2632 0.0001 0.01%
2025-01-03 003607 博时富益纯债债券A 1.0385 1.2632 1.0381 1.2628 0.0004 0.04%
2025-01-02 003607 博时富益纯债债券A 1.0381 1.2628 1.0368 1.2615 0.0013 0.13%
2024-12-31 003607 博时富益纯债债券A 1.0368 1.2615 1.0359 1.2606 0.0009 0.09%
2024-12-26 003607 博时富益纯债债券A 1.0349 1.2596 1.0346 1.2593 0.0003 0.03%
2024-12-25 003607 博时富益纯债债券A 1.0346 1.2593 1.0355 1.2602 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 003607 博时富益纯债债券A 1.0355 1.2602 1.0358 1.2605 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 003607 博时富益纯债债券A 1.0358 1.2605 1.0356 1.2603 0.0002 0.02%
2024-12-20 003607 博时富益纯债债券A 1.0356 1.2603 1.0349 1.2596 0.0007 0.07%
2024-12-19 003607 博时富益纯债债券A 1.0349 1.2596 1.0348 1.2595 0.0001 0.01%
2024-12-18 003607 博时富益纯债债券A 1.0348 1.2595 1.0352 1.2599 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 003607 博时富益纯债债券A 1.0352 1.2599 1.0353 1.2600 -0.0001 -0.01%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.2062 5.90%
博时创新驱动混合C 1.1318 5.89%
博时特许A 5.4800 5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
博时成长回报混合A 1.2875 5.11%
博时成长回报混合C 1.2565 5.10%
科创投资 2.7159 4.81%
博时回报严选混合A 1.5420 4.79%
博时回报严选混合C 1.5127 4.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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