建信福泽安泰混合(FOF)基金净值查询(005217)
今天最新净值
1.2302
-0.0016 -0.1300%
2024-04-24
- 累计净值：1.2302
- 成立日期：2017-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8793亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：梁珉 王锐 姜华 王志鹏 姚波远
近一季,建信福泽安泰混合(FOF)(005217)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.2011 |
1.2011 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.2008 |
1.2008 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.2023 |
1.2023 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.2037 |
1.2037 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.2029 |
1.2029 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.2022 |
1.2022 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.2015 |
1.2015 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.2031 |
1.2031 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.2019 |
1.2019 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.2002 |
1.2002 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-10 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.2003 |
1.2003 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1999 |
1.1999 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1989 |
1.1989 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1981 |
1.1981 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1981 |
1.1981 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1979 |
1.1979 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1965 |
1.1965 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1954 |
1.1954 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1945 |
1.1945 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1943 |
1.1943 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1941 |
1.1941 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1956 |
1.1956 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1973 |
1.1973 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1948 |
1.1948 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1939 |
1.1939 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1944 |
1.1944 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1932 |
1.1932 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1929 |
1.1929 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1931 |
1.1931 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1931 |
1.1931 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1934 |
1.1934 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1932 |
1.1932 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1913 |
1.1913 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1932 |
1.1932 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1930 |
1.1930 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1956 |
1.1956 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1943 |
1.1943 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1923 |
1.1923 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1873 |
1.1873 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2024-02-27 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1938 |
1.1938 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1891 |
1.1891 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1900 |
1.1900 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1884 |
1.1884 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1852 |
1.1852 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1846 |
1.1846 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1827 |
1.1827 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1776 |
1.1776 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-02-07 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1744 |
1.1744 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1734 |
1.1734 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-02-05 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1695 |
1.1695 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1700 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1700 |
1.1700 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1721 |
1.1721 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-01-30 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1746 |
1.1746 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-01-29 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1768 |
1.1768 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2024-01-26 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
1.1819 |
1.1819 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0027 |
-0.23% |
